Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 8 i 10, art. 214 pkt 3, art. 216, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm[1])) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 81/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 82/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 95/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 106/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 108/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 115/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 116/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 lipca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 121/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 45 845 428,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 489 608,00 zł,

2) majątkowe w wysokości: 355 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 45 845 428,00 z tego:

1) bieżące w wysokości: 44 613 073,00 zł

2) majątkowe w wysokości: 1 232 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.035.183,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.035.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.".

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6".

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 1 918 675

2) koszty 1 905 710 zgodnie z załącznikiem nr 7";

6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/115/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 512.645,00 zł

1.Zwiększa się plan dochodów bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za zalanie lokalu o 1.743,00 zł.

2.Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie o 11.723,00 zł z tytułu: usług transportowych i zakwaterowania uczniów.

3.Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o 3.126,00 zł z tytułu najmu pokoi (krótkotrwały najem pokoi w internacie).

4.Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na podstawie umowy Nr 2016-1-PL01-KA102-023608 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu PN. "ERASMUS+1,w kwocie 466.099,00 zł.

5.Zwiększa się plan dochodów w Starostwie w rozdziale:

- 70005 o 6.034,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego,

- 75075 o 5.846,00 zł z tytułu najmu w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego,

- 75618 o 8.074,00 zł otrzymanej z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej,

- 900019 o 10.000,00 zł z tytułu większych niż zaplanowano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 14.468,00 zł

1.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o 14.468,00 zł, w oparciu analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 453.165,00 zł

1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000,00 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radziejowie na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2016 r. na wniosek Dyrektora Jednostki z dnia 12.09.2016 r., w związku z dodatkowymi wydatkami poniesionymi na skutek przeniesienia siedziby Poradni.

2.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w dziale 926 rozdział 92601 § 4390 o 12.227,00 zł na wykonanie analizy wody zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 13.09.2016 r. na wniosek Dyrektora Jednostki z dnia 08.08.2016 r.

3.Na podstawie przyznanego odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za zalanie lokalu zwiększa się plan wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o 1.743,00 zł na § 4210 z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania.

4.Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy Nr 2016-1-PL01-KA102-023608 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie na realizację projektu PN. "ERASMUS+1, w rozdziale 80195 o 21.075,00 zł.- na realizację tego projektu w 2016 roku. Pozostała kwota będzie wykorzystana w 2017 roku.

5.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych o 97.792 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN- 31.825,00 zł,

- odprawy emerytalne dla 2 osób - 31.255,00 zł,

- odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy - 18.654,00 zł,

- odprawa pośmiertna - 16.058,00 zł.

6.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o 28.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN - 28.750,00 zł.

7.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie o 64.241,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN - 47.870,00 zł,

- odprawę emerytalną dla 1 osoby - 16.371,00 zł.

8.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:

- 71012 o 25.337,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie weryfikacji numerów ksiąg wieczystych w systemie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

- 75020 o 95.200,00 zł z tytułu zwrotu od ZSiP środków jakie Starostwo wydatkowało na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości 92.965,00 zł oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS 2.235,00 zł,

- 75410 o 30.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie,

- 90019 na realizację zadań związanych z Ochroną Środowiska, w związku z przewidywanym zwiększeniem dochodów o 10.000,00 zł,

- 92195 na realizację zadań związanych z pozostałą działalnością kulturalną w Starostwie (konkurs "Kaczyna po naszymu" i szkolenie działaczy OSP) o 1.800,00 zł.

9.Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 368.789,00 zł

1.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zmniejsza się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 § 4210 o 14.468,00 zł, w oparciu analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień.

2.Zmniejsza się rezerwę celową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę 190.783,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, odprawy pieniężne i emerytalne.

3.Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Szkól i Placówek w Radziejowie w rozdziale:

80102 § 4010 o 7.000,00 zł, § 4110 o 1.500,00 zł i § 4120 o 465,00 zł;

80110 § 4120 o 500,00 zł;

80111 § 4010 o 1.000,00 zł, § 4110 o 1.000,00 zł i § 4120 o 2.700,00 zł;

80120 § 4010 o 45.000,00 zł, § 4110 o 10.000,00 zł i § 4120 o 1.000,00 zł;

80134 § 4010 o 2.000,00 zł;

85403 § 4010 o 15.000,00 zł, § 4110 o 4.300,00 zł i § 4120 o 1.500,00 zł;

w celu dokonania zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w łącznej wysokości 92.965,00 zł do budżetu Starostwa, z którego dokonano w czerwcu b.r. zwrotu subwencji.

4.Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o 8.773,00 zł, z tytułu środków własnych Starostwa z powodu niewykorzystania.

5.Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, w dziale 755 rozdziale 75515 z tytułu środków własnych zaangażowanych przez Starostwo Powiatowe, w kwocie 61.800,00 zł, w związku z otrzymaniem środków od Wojewody na III i IV kwartał (przyjętych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.48.2016 na posiedzeniu Zarząd Powiatu w dniu 26.07.2016 r.), na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

V.Na podstawie umowy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania P.N. "Rodzina w Centrum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków EFS dokonuje się przeniesienia realizowanego zadania z działu 853 rozdziału 85395 do działu 852 rozdziału 85295 oraz zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na ten projekt o 6.000,00 zł w 2016 roku oraz po stronie wydatków o 6.000,00 zł z tytułu dofinansowania. Ponadto dokonuje się przeniesienia wkładu własnego z projektu z rozdziału 85204 do rozdziału 85295 i zmniejszenia z kwoty 4.090,00 do kwoty 3.783,00 zł. Kwotę 307,00 zł przenosi się do rozdziału 85218 § 4280.

Dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 14.09.2016 roku Nr ZAZ.VI.3031.32.2016 przeniesień na paragrafach kosztów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

Likwiduje się deficyt budżetu w kwocie 413.801 zł i środki te wprowadza się po stronie rozchodów. Rozchody łącznie wynoszą 2.035.183,00 zł.

Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.