Uchwała nr VI/47/15 Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 444.330 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 463.330 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.000 zł
§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 33.272.595 zł, w tym:
1)dochody majątkowe w wysokości - 4.029.664 zł
2)dochody bieżące w wysokości - 29.242.931 zł
2. Wydatki ogółem - 34.060.461 zł, w tym:
1)wydatki majatkowe w wysokości - 5.893.335 zł
2)wydatki bieżące w wysokości - 28.167.126 zł
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 8. Traci moc § 7 i § 13 uchwały nr III/24/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na rok 2015.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.
| ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Zadania własne: | |||||||
| 600 | Transport i łączność | 1 675 847 | 330 575 | 0 | 2 006 422 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 675 847 | 330 575 | 0 | 2 006 422 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000 | 65 000 | 0 | 185 000 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 2 325 | 0 | 2 325 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 63 250 | 0 | 63 250 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 406 377 | 113 755 | 0 | 4 520 132 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 406 377 | 113 755 | 0 | 4 520 132 | ||
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 113 755 | 0 | 113 755 | ||
| Razem zadania własne: | 27 169 585 | 444 330 | 0 | 27 613 915 | |||
| Ogółem plan dochodów: | 32 828 265 | 444 330 | 0 | 33 272 595 | |||
| Wyszczególnienie | |||||||
| Dochody bieżące, z tego: | 28 861 851 | 381 080 | 0 | 29 242 931 | |||
| - zadania własne | 23 203 171 | 381 080 | 0 | 23 584 251 | |||
| - zadania zlecone | 4 435 100 | 0 | 0 | 4 435 100 | |||
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 1 223 580 | 0 | 0 | 1 223 580 | |||
| - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 254 255 | 0 | 0 | 4 254 255 | |||
| Dochody majątkowe, w tym: | 3 966 414 | 63 250 | 0 | 4 029 664 | |||
| - zadania własne | 3 966 414 | 63 250 | 0 | 4 029 664 | |||
| - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 656 771 | 0 | 0 | 2 656 771 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.
| ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Zadania własne: | |||||||
| 600 | Transport i łączność | 3 906 565 | 330 575 | 0 | 4 237 140 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 906 565 | 330 575 | 0 | 4 237 140 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 200 575 | 0 | 400 575 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 800 | 130 000 | 0 | 227 800 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 826 925 | 16 000 | 19 000 | 5 823 925 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 424 900 | 16 000 | 16 000 | 4 424 900 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 6 000 | 0 | 36 000 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 500 | 0 | 16 000 | 216 500 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000 | 10 000 | 0 | 40 000 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 35 100 | 0 | 3 000 | 32 100 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 0 | 3 000 | 15 000 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 782 620 | 116 755 | 0 | 4 899 375 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000 | 3 000 | 0 | 33 000 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 000 | 0 | 8 000 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 732 620 | 113 755 | 0 | 4 846 375 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 103 | 113 755 | 0 | 161 858 | ||
| Razem zadania własne: | 29 155 807 | 463 330 | 19 000 | 29 600 137 | |||
| Ogółem plan wydatków: | 33 616 131 | 463 330 | 19 000 | 34 060 461 | |||
| Wyszczególnienie | |||||||
| I. Wydatki bieżące, w tym: | 27 966 551 | 219 575 | 19 000 | 28 167 126 | |||
| - zadania własne | 23 506 227 | 219 575 | 19 000 | 23 706 802 | |||
| - zadania zlecone | 4 435 100 | 0 | 0 | 4 435 100 | |||
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 25 224 | 0 | 0 | 25 224 | |||
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 20 721 711 | 219 575 | 19 000 | 20 922 286 | |||
| z tego: | |||||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 693 946 | 6 000 | 0 | 12 699 946 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 027 765 | 213 575 | 19 000 | 8 222 340 | |||
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu | 15 100 | 0 | 0 | 15 100 | |||
| 2. Dotacje na zadania bieżące: | 1 747 507 | 0 | 0 | 1 747 507 | |||
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 1 747 507 | 0 | 0 | 1 747 507 | |||
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 687 406 | 0 | 0 | 1 687 406 | |||
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 409 927 | 0 | 0 | 3 409 927 | |||
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 2 499 345 | 0 | 0 | 2 499 345 | |||
| 5. Obsługa długu | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | |||
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 649 580 | 243 755 | 0 | 5 893 335 | |||
| - zadania własne | 5 649 580 | 243 755 | 0 | 5 893 335 | |||
| z tego: | |||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 649 580 | 243 755 | 0 | 5 893 335 | |||
| w tym: | |||||||
| 1.Dotacje na zadania majątkowe | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||
| 2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 003 849 | 0 | 0 | 3 003 849 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/47/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 29 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK
I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. W dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 330.575 zł, w tym: z tytułu darowizny w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni i naprawę uszkodzeń na drogach spowodowanych koniecznością przewozów materiałów i elementów niezbędnych do realizacji inwestycji przez firmę IDS-BUD Warszawa. Planowane do uzyskania dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 65.000 zł, z tytułu sprzedaży drewna "na pniu" w kwocie 63.250 zł oraz z tytułu naliczonej kary za nielegalne postawienie reklamy w pasie drogowym na kwotę 2.325 zł przeznacza się na zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach na kwotę 130.000 zł, natomiast pozostała kwota 575 zł zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.
2. W dz. 921 rozdz. 92120 - "ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 113.755 zł w celu skompensowania wierzytelności wykonawcy z tytułu robót budowlanych związanych z kordegardą w Dowspudzie z wierzytelnością Starostwa Powiatowego w Suwałkach z tytułu kary umownej w wyniku odstąpienia od umowy.
Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.
II. Pozostałe zmiany:
1. W załączniku nr 4 do uchwały - wykaz zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:
- w poz. nr 3 wykreśla się zadanie pn.: "przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły" na kwotę 383.286 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji w ramach Programu Wieloletniego pn.: "Narodowy Program Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",
- w poz. nr 3 wprowadza się nowe zadanie pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia" na wartość 343.286 zł,
- w poz. nr 6 wprowadza się nowe zadanie pn.: "przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)" na kwotę 40.000 zł,
- w poz. nr 12 zwiększa się środki na remont kordegardy o kwotę 113.755 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/47/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 29 maja 2015 r.
| Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku | ||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Wydatki inwestycjne | ||||||
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki | 1 160 000 | 580 000 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700 | 780 000 | 780 000 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km | 343 286 | 343 286 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 | 600 000 | 440 000 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675 | 16 900 | 16 900 |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej) | 40 000 | 40 000 |
| 7. | 750 | 75020 | 6050 | sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach | 4 500 | 4 500 |
| 8. | 801 | 80130 | 6050 | przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie | 38 000 | 38 000 |
| 9. | 801 | 80130 | 6050 | opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie | 100 000 | 100 000 |
| 10. | 853 | 85333 | 6050 | zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy | 6 642 | 6 642 |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku | 28 044 | 28 044 |
| 12. | 921 | 92120 | 6050 | modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty | 3 343 742 | 1 766 120 |
| Razem wydatki inwestycyjne | 6 461 114 | 4 143 492 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
