Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 149.983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.649.530 zł:
- bieżące - 12.192.762 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.479.445 zł:
- bieżące - 11.139.507 zł,
- majątkowe - 1.339.938 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 173 571,00 | 25 000,00 | 1 198 571,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 053 571,00 | 25 000,00 | 1 078 571,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 651,00 | 25 000,00 | 78 651,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 157,00 | 25 000,00 | 937 157,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 60 000,00 | - 25 000,00 | 35 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | - 25 000,00 | 35 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | - 25 000,00 | 35 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 412 973,00 | 0,00 | 4 412 973,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 412 081,00 | 0,00 | 412 081,00 | ||
| 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 39 337,00 | 39 337,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 538,00 | - 11 016,00 | 18 522,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 212,00 | - 1,00 | 5 211,00 | ||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 770,00 | - 22 212,00 | 28 558,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 046,00 | - 6 108,00 | 74 938,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 69 699,00 | 0,00 | 69 699,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 69 699,00 | 0,00 | 69 699,00 | ||
| 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 51 549,00 | 51 549,00 | ||
| 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 097,00 | 9 097,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 471,00 | - 1 095,00 | 5 376,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142,00 | - 193,00 | 949,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 119,00 | - 151,00 | 968,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,00 | - 26,00 | 171,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | - 49,00 | 69,00 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | - 9,00 | 12,00 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 988,00 | - 3 988,00 | 0,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 704,00 | - 704,00 | 0,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 298,00 | - 42 641,00 | 657,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 641,00 | - 7 525,00 | 116,00 | ||
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 400,00 | - 3 400,00 | 0,00 | ||
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 | - 600,00 | 0,00 | ||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | - 225,00 | 625,00 | ||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | - 40,00 | 110,00 | ||
| Razem: | 10 358 161,00 | 0,00 | 10 358 161,00 | |||
| Razem: | 2 121 284,00 | 0,00 | 2 121 284,00 | |||
Na ogólne wydatki w kwocie 12.479.445 złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.139.507 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 7.907.910 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.346.894 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.561.016 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.601.968 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 177.666 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.339.938 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.588 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są z:
- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł na modernizację drogi Stara Dębszyzna-Nowa Dębszczyzna,
- zwiększenia planu na dowóz żwiru na drogi gminne,
- dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektów współfinansowanych z UE pn. "Moblilny Klub Integracji Społecznej II" oraz "Przedszkole jutra".
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
