Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481 oraz z 2015 r. poz. 1414), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz.481 oraz z 2015 r. poz. 1414), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r., poz.481oraz z 2015 r. poz. 1414), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.424.242 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.441.762 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.516.770 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 924.992 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł,

2) wydatki ogółem 9.718.572 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.439.010 zł,

- wydatki na zadania własne 6.514.018 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 924.992 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.279.562 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.347.894 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.330 zł pokryty zostanie przychodami z :

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 811.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;

4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie kwo dotacji

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/44/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 18.177 zł w Dz. 900 rozdz. 90002 § 2700 - II rata dotacji z WFOSiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele w 2014 r." zgodnie z umową z dnia 25.06.2014 r.

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 18.177 zł, wtym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 6.000 zł odłów psów i transport celem zapewnienia opieki,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na zakup materiałów- kwiatów, emulsji i mieszanki asfaltowej na zimno do remontu dróg gminnych,

- w Dz. 750 rozdz. 75011 i 75023 kwotę 3.177 zł na zakup programu - Sygnity - Selwin oraz wypłatę delegacji służbowych dla pracowników,

- w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 200 zł na opłatę sądową o ustalenie spadkobierców nieżyjących podatników,

- w Dz. 754 rozdz. 75406 kwotę 2.000 zł - środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji,

- w Dz. 801 rozdz. 80195 kwotę 500 zł na wynagrodzenia dla komisji za udział w posiedzeniu o podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na badania lekarskie członków OSP,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 500 zł na zakup wyposażenia - biurka.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 194.537 zł, w tym:

- w Dz. 630 rozdz. 63095 kwotę 184.892 zł na podstawie podpisanej umowy wykonawczej na udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" województwo podlaskie,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 9.000 zł na dofinansowanie projektu "Zakup kontenerów na odpady" w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z programu PROW na lata 2007-2013,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 645 zł, w tym 476 zł należność główna, odsetki 169 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w 2012 r. w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.

4. W ramach zmian:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 przeniesiono z § 6059 kwotę 6.250 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kontenerów PK 7,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 30.000 zł na remont dachu w budynku na ul. Nowej w Kleszczelach oraz 12.000 zł. na udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, zmniejszono natomiast kwotę 42.000 zł. na remont schodów w przychodni w Kleszczelach w ramach zadań inwestycyjnych,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 w § 4210 zmniejsza się kwotę 56 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty wolnych środków. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.294.330 zł, który pokryty zostanie pożyczką w wysokości 811.300 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 483.030 zł.

5. W formie zmian naniesiono prawidłową klasyfikację dochodów w Dz. 010 rozdz. 01010, Dz. 700 rozdz.70005 oraz w Dz. 926 rozdz. 92695 z § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 6207 - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.