Uchwała nr X/84/15 Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 29 682,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 66 603,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 36 921,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 65 373 415,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 710 733,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 71 320 371,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 722 577,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.
2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.
3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodnicząca Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 828 177,00 | 5 625,00 | 1 833 802,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 183 181,00 | 5 625,00 | 188 806,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 181,00 | 5 625,00 | 165 806,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 448 551,00 | 24 057,00 | 472 608,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 309 782,00 | 24 057,00 | 333 839,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 177 860,00 | 24 057,00 | 201 917,00 | ||
| Razem: | 59 140 223,00 | 29 682,00 | 59 169 905,00 | |||
1. Dochody bieżące razem - 57 710 733,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 317 180,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 7 662 682,00 zł, w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 562 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 562 682,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 721 350,00 | - 11 296,00 | 25 710 054,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 697 675,00 | 5 625,00 | 10 703 300,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 429 094,00 | 5 625,00 | 7 434 719,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 991 635,00 | - 5 526,00 | 986 109,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 146,00 | - 5 526,00 | 53 620,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5 323 456,00 | - 10 150,00 | 5 313 306,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 268 749,00 | - 10 150,00 | 258 599,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 662 571,00 | - 1 245,00 | 661 326,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 991,00 | - 1 245,00 | 33 746,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 739 160,00 | 40 978,00 | 780 138,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 562 646,00 | 40 978,00 | 603 624,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 944,00 | 40 978,00 | 285 922,00 | ||
| Razem: | 65 087 179,00 | 29 682,00 | 65 116 861,00 | |||
Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 71 320 371,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 56 722 577,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 194 947,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 405 235,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 789 712,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 047 724,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 229 046,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 470 093,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 |
| obsługa długu jst | 780 767,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 597 794,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 429 794,00 |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 10 233 517,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 168 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
| rok budżetowy 2015 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego) | 430 000 | 430 000 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego | 150 000 | 150 000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej | 200 000 | 200 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma") | 20 000 | 20 000 |
| Razem dz. 600 | 800 000 | 800 000 | ||||
| 5. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów | 75 000 | 75 000 |
| Razem dz. 710 | 75 000 | 75 000 | ||||
| 6. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 | 180 000 | 180 000 |
| Razem dz. 801 | 180 000 | 180 000 | ||||
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki | 135 000 | 135 000 |
| 8. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej | 45 000 | 45 000 |
| Razem 90015 | 180 000 | 180 000 | ||||
| 9. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego | 50 000 | 50 000 |
| 10. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej | 90 000 | 90 000 |
| 11. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej | 30 000 | 30 000 |
| 12. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej | 105 000 | 105 000 |
| Razem 90019 | 275 000 | 275 000 | ||||
| Razem dz. 900 | 455 000 | 455 000 | ||||
| 13. | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 3 044 103 | 2 034 612 |
| 926 | 92601 | 6057 | 9 812 190 | 6 465 321 | ||
| 926 | 92601 | 6059 | 5 498 718 | 3 645 186 | ||
| Razem dz. 926 | 18 355 011 | 12 145 119 | ||||
| OGÓŁEM | 19 865 011 | 13 655 119 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/84/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:
1) zwiększenia na kwotę 29 682,00 zł są następujące:
a) wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków w ramach prac interwencyjnych w ZSM Nr 2, rozdz. 80101 § 0970 - 5 625,00 zł,
b) wpływy z tytułu dochodów z refundacji wynagrodzeń z Urzędu Miasta w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej "Utworzenie żłobka w Grajewie" w Żłobku Miejskim w Grajewie, rozdz. 85305 § 0830 - 24 057,00 zł.
§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:
1) zwiększenia na kwotę 29 682,00 zł są następujące:
a) w ZSM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 5 625,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 - 5 625,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
b) w Żłobku Miejskim w Grajewie dokonuje się zwiększenia środków na kwotę 24 057,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia, dla pracowników oddziały żłobka, zatrudnionych w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej "Utworzenie żłobka w Grajewie".
2) przesunięcia na kwotę 36 921,00 zł są następujące:
a) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 16 921,00 zł następująco: z ZSM Nr 2 rozdz.80103 § 4040 - 1 360,00 zł, z ZSM Nr 3 rozdz.80103 § 4040 - 4 166,00 zł, z PM Nr 1 rozdz. 80104 § 4040 - 2 464,00 zł, z PM Nr 4 rozdz.80104 § 4040 - 4 771,00 zł, z PM Nr 6 do rozdz. 80104 § 4040 - 2 915,00 zł, z ZSM Nr 3 rozdz. 80148 § 4040 - 1 245,00 zł do Żłobka Miejskiego w Grajewie, rozdz.85305 § 4010 - 16 921,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia, dla pracowników oddziały żłobka, zatrudnionych w ramach projektu POKL z Unii Europejskiej "Utworzenie żłobka w Grajewie",
b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł z zadania inwestycyjnego "Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej" do zadania inwestycyjnego "Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma"), rozdz. 60016 § 6050.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
