Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 546.018 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 771.047 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.307.065 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 328.186.819 zł, w tym:

a) bieżących 287.570.980 zł,

b) majątkowych 40.615.839 zł;

2) plan po stronie wydatków 343.432.037 zł, w tym:

a) bieżących 265.067.373 zł,

b) majątkowych 78.364.664 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1wl do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1wl.pdf

Załącznik Nr 1Dzl do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1Dzl.pdf

Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf

Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf

Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu za usuniętą szkodę komunikacyjną;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne);

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększeniem wpływów z CIT;

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od depozytów bankowych;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym refundacją kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych oraz realizacją projektu pn. "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny".;

6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych min. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (dotyczy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych) i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;

7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i dotyczy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych;

8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie oczyszczania miasta.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: "Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap", "Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic" i "Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach" oraz naprawą szkody komunikacyjnej przez Zarząd Dróg i Zieleni;

2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem dotacji na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom niepublicznym, dofinansowaniem organizacji VII Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II oraz refundacją kosztów składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;

3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania pn."Koperta życia" oraz przesunięciem niewykorzystanych w ramach konkursu ofert środków finansowych;

4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, realizacją zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;

5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn. "Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych";

7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury na realizację zadań pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach" oraz "Suwałki Blues Festival";

8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz realizacją zadań z zakresu sportu.