Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 43 184,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 640,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 49 833,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 289,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 2 700,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4610 - 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 621 879,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 959 197,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 568 835,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 971 041,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 lipca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 lipca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 lipca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 184,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 85206 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.248.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 17 684,00 zł na zadanie własne,

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 09.07.2015 r. nr FB-II.3111.272.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na III kwartał 2015 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone,

3) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie pisma w sprawie zapotrzebowania na dotację celową z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 15 000,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 640,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) dział 751, rozdz. 75107 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 10.07.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-29-2/15 zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 640,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 184,00 zł są następujące:

1) rozdział 85206 § 4010 - 14 717,00 zł, § 4110 - 2 606,00 zł, § 4010 - 361,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 684,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny,

2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 - 10 290 zł, § 4010 - 176 zł, § 4110 - 30 zł, § 4120 - 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

3) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 640,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) rozdział 75107 § 3030 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 6 649,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 590,00 zł w rozdz. 60016 z § 4170 do § 4110 - 520,00 zł i § 4120 - 70,00 zł na brakujące składki ZUS do wynagrodzenia za wykonanie projektów stałej organizacji ruchu,

2) przesuwa się kwotę 1 764,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 na opłatę czynszu za lokal użytkowy po byłej bibliotece pedagogicznej,

3) przesuwa się kwotę 2 460,00 zł z rozdz. 75023 z § 4410 do § 4390 na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieku drzew w celu wydania decyzji w sprawie nielegalnej wycinki drzew,

4) ZSM Nr 2 - przesuwa się kwotę 1 235,00 zł w rozdz. 80101 z § 4270 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły,

5) MOSiR - przesuwa się kwotę 600,00 zł w rozdz. 92604 z § 4430 do § 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92601 w § 4270 z poz. naprawa trybun gospodarzy na Stadionie miejskim kwotę 3 500,00 zł planuje się przeznaczyć na remont szatni na tym obiekcie.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 2 700,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4610 - 2 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w wygranym przez Miasto procesie w Sądzie Apelacyjnym z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie.