Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.116.154,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące 19.246.361,47 zł,
2) dochody majątkowe 1.869.793,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.996.982,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 17.835.553,47 zł,
2) wydatki majątkowe 3.161.429,00 zł.
§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. 1 Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 119.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 723.243,00 zł z wolnych środków w kwocie 384.071,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 220.000,00 zł i z nadwyżki budżetu w kwocie 119.172,00 zł.
§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 604.071,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 723.243,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł
§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 220.000,00 zł,
§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.
§ 11. Traci moc § 5 ust. 1, § 8, 9, 10 i załącznik Nr 3 i 8 Uchwały nr 44/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/VII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 483 297,00 | 300,00 | 2 483 597,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 540,00 | 300,00 | 840,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 540,00 | 300,00 | 840,00 | ||
| Razem: | 3 022 872,47 | 300,00 | 3 023 172,47 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 116 154,47 | |||||
| dochody bieżące | 19 246 361,47 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 869 793,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 293,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/VII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 483 297,00 | 300,00 | 2 483 597,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 540,00 | 300,00 | 840,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 540,00 | 300,00 | 840,00 | ||
| Razem: | 3 022 872,47 | 300,00 | 3 023 172,47 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 996 982,47 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 17 835 553,47 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 649 687,47 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 381 143,58 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 268 543,89 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 513 951,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 3 161 429,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 115 929,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/VII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 45 980,00 |
| 6059 | |||||
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 216 943,00 |
| 6059 | |||||
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 250 300,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego | 16 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo | 19 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 | 33 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie | 185 100,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 195 100,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 10 000,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki | 104 145,00 |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 |
| 12 | 750 | 75095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" | 84 549,00 |
| 6069 | |||||
| 13 | 750 | 75023 | 6010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o. | 45 500,00 |
| 14 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup kserokopiarki - Gimnazjum | 6 519,00 |
| 15 | 852 | 85295 | 6300 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby WTZ Grajewo | 5 000,00 |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 25 000,00 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 22 000,00 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Pieniążki | 8 000,00 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 7 000,00 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja sieci NN w m. Białaszewo | 5 000,00 |
| 22 | 900 | 90095 | 6057 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 120 776,00 |
| 900 | 90019 | 6059 | |||
| 23 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 51 000,00 |
| 24 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 12 000,00 |
| 25 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 97 000,00 |
| 26 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 130 000,00 |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 975,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 39 042,00 | ||
| 28 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie | 5 000,00 |
| 29 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 55 000,00 |
| 30 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów | 6 500,00 |
| 31 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 1 230 000,00 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 15 000,00 |
| 33 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 20 000,00 |
| Razem | 3 161 429,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 47/VII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Objaśneinia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2015 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 604 071,00 | ||
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 220 000,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
| 3. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 4. | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego | § 944 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 384 071,00 |
| Rozchody ogółem: | 723 243,00 | ||
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 723 243,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 3. | Lokaty | § 994 | |
| 4. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 47/VII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu zmian kwot dotacji na zadania zlecone.
Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz aktualizacji planu przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
