Uchwała nr XI/89/15 Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 70 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 590 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 520 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na 2015 r. w kwocie 110 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 do rozdz. 92605 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta, p.n. "Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej".
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 65 691 879,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 959 197,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 732 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 71 638 835,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 971 041,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 667 794,00 zł.
2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.
3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.
§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wiceprzewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 lipca 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 901,00 | 70 000,00 | 407 901,00 | ||
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 337 901,00 | 70 000,00 | 407 901,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| Razem: | 59 376 889,00 | 70 000,00 | 59 446 889,00 | |||
1. Dochody bieżące razem - 57 959 197,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 317 180,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 7 732 682,00 zł, w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 632 682,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 632 682,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 lipca 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 000,00 | 70 000,00 | 98 000,00 | ||
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 377 000,00 | - 80 000,00 | 1 297 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 377 000,00 | - 80 000,00 | 1 297 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | - 80 000,00 | 720 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 304 510,00 | 70 000,00 | 374 510,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 94 000,00 | 70 000,00 | 164 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 70 000,00 | 145 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 430 209,00 | - 110 000,00 | 320 209,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 430 209,00 | - 110 000,00 | 320 209,00 | ||
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | - 110 000,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 045 878,00 | 10 000,00 | 5 055 878,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 656 500,00 | - 75 000,00 | 581 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | - 75 000,00 | 105 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 275 000,00 | 35 000,00 | 310 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 35 000,00 | 310 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 234 474,00 | 50 000,00 | 284 474,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 533 492,00 | 110 000,00 | 14 643 492,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 259 280,00 | 110 000,00 | 369 280,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||
| Razem: | 65 323 845,00 | 70 000,00 | 65 393 845,00 | |||
Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 71 638 835,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 56 971 041,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 311 420,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 415 114,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 896 306,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 047 724,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 361 037,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 470 093,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 |
| obsługa długu jst | 780 767,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 667 794,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 499 794,00 |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 10 233 517,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 168 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 lipca 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
| rok budżetowy 2015 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 400 | 40001 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie | 70 000 | 70 000 |
| Razem dz. 400 | 70 000 | 70 000 | ||||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego) | 290 000 | 290 000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego | 130 000 | 130 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej | 150 000 | 150 000 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ul. Reymonta | 130 000 | 130 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma") | 20 000 | 20 000 |
| Razem dz. 600 | 720 000 | 720 000 | ||||
| 7. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa | 70 000 | 70 000 |
| 8. | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów | 75 000 | 75 000 |
| Razem dz. 710 | 145 000 | 145 000 | ||||
| 9. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 | 180 000 | 180 000 |
| Razem dz. 801 | 180 000 | 180 000 | ||||
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki | 85 000 | 85 000 |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| Razem rozdz. 90015 | 105 000 | 105 000 | ||||
| 13. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego | 50 000 | 50 000 |
| 14. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej | 90 000 | 90 000 |
| 15. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej | 30 000 | 30 000 |
| 16. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa | 40 000 | 40 000 |
| 17. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II | 100 000 | 100 000 |
| Razem rozdz. 90019 | 310 000 | 310 000 | ||||
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II | 50 000 | 50 000 |
| Razem rozdz. 90095 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Razem dz. 900 | 465 000 | 465 000 | ||||
| 19. | 926 | 92601 | 6050 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 3 044 103 | 2 034 612 |
| 926 | 92601 | 6057 | 9 812 190 | 6 465 321 | ||
| 926 | 92601 | 6059 | 5 498 718 | 3 645 186 | ||
| Razem rozdz. 92601 | 18 355 011 | 12 145 119 | ||||
| 20. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej | 110 000 | 110 000 |
| Razem dz. 926 | 18 465 011 | 12 255 119 | ||||
| OGÓŁEM | 20 045 011 | 13 835 119 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 24 lipca 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:
1) zwiększenia na kwotę 70 000,00 zł są następujące:
a) wpływ z tytułu refundacji ze środków europejskich wydatków opłaconych ze środków własnych w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu p.n. "Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo, rozdz. 40001 § 6207 - 70 000,00 zł.
§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:
1. Zwiększenia na kwotę 70 000,00 zł są następujące:
1) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. "Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie", rozdz. 40001 § 6050 - 70 000,00 zł.
2. Przesunięcia na kwotę 410 000,00 zł są następujące:
1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 410 000,00 zł z następujących zadań inwestycyjnych:
a) "Budowa nawierzchni jezdni ul. Sportowej III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)", rozdz. 60016 § 6050 - 140 000,00 zł,
b) "Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej", 60016 § 6050 - 50 000,00 zł,
c) "Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego", 60016 § 6050 - 20 000,00 zł,
d) "Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki", 90015 § 6050 - 50 000,00 zł,
e) "Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej", 90015 § 6050 - 45 000,00 zł - likwidacja zadania inwestycyjnego,
f) "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej", 90019 § 6050 - 105 000,00 zł - likwidacja zadania inwestycyjnego
- do następujących nowo utworzonych zadań inwestycyjnych:
a) "Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Reymonta", rozdz. 60016 § 6050 - 130 000,00 zł,
b) "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie - droga dojazdowa", rozdz. 71035 § 6050 - 70 000,00 zł,
c) "Budowa linii oświetleniowej ul. Świerkowej - dokumentacja projektowa", 90015 § 6050 - 10 000,00 zł,
d) "Budowa linii oświetleniowej parkingu na os. Centrum - dokumentacja projektowa", 90015 § 6050 - 10 000,00 zł,
e) "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II", 90019 § 6050 - 100 000,00 zł,
f) "Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa", 90019 § 6050 - 40 000,00 zł,
g) "Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II", 90095 § 6050 - 50 000,00 zł.
§ 3. Na wniosek Burmistrza miasta rozwiązuje się rezerwę celową na 2015 r. w kwocie 110 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 do rozdz. 92605 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta, p.n. "Budowa alejek i ogrodzenia placu zabaw w parku Wolności przy ul. Strażackiej".
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
