Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę- 188 690,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę- 15 346,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę- 441 816,46 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę- 92 981,16 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-15 804 145,18, w tym:

1) dochody bieżące-15 374 474,18 zł;

2) dochody majątkowe-429 671,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-16 269 636,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-14 752 648,55 zł;

2) wydatki majątkowe-1 516 987,93 zł.

§ 3. W uchwale Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości - 465 491,30 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 1 058 491,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 593 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 593 000,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 12. pkt 1otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 593 000,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEDWABNEM NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 r.

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 000,00 zł., tj. dobrowolną wpłatę Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na modernizację budynku w Grądach Małych. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych - 13 679,00 zł. W dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 5 840,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum. W dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 19 851,00 zł, tj. o kwotę wyższych niż planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej. W dziale 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 9 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne. Decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 7 000,00 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów budżetowych na łączną kwotę 121 620,00 zł., na podstawie następujących decyzji:

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85215 - 100,00 zł. na wypłaty dodatków energetycznych (zadania zlecone),

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85216 - 7 000,00 zł. na wypłaty zasiłków stałych,

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz. 85214 - 114 000,00 zł. na wypłaty zasiłków okresowych,

· Decyzja Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększająca plan dochodów budżetowych w rozdz.85213 - 520,00 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 15 346 zł. Na mocy porozumienia Nr IV/354/P/15095/2010/DIW/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 10 700,00 zł. przeznaczoną na realizacje zadania pn.: " Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne".

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych zwiększy się o kwotę 173 344,00 zł.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2:

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne" o kwotę 85 436,00 zł. w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc maj 2015 r.

Na wniosek sołectwa wsi Chyliny o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 21 czerwca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 60016 § 4300 - Zakup usług pozostałych - 7 545,16 zł. do rozdziału 60016 §4270 - Zakup usług remontowych - 7 545,16 zł. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku środki zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej. Na wniosek sołectwa wsi Makowskie o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia 30 lipca 2015 r. dokonano przesunięcia w planie wydatków budżetowych z rozdziału 92109 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 714,95 zł. do rozdziału 60016§4270 - Zakup usług remontowych - 2 714,95 zł. Zmiana jest również podyktowana pilną potrzebą remontu drogi gminnej W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków budżetowych na inwestycje o łączną kwotę 96 365,30 zł., w tym na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Orlikowo - Orlikowo Małe, Chyliny - Kąty, Witynie - Kucze Wielkie, droga powiatowa Rostki, Kotowo Plac. - 50 000,00 zł. oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie" - 45 000,00 zł. Zabezpieczono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne" w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane. Łącznie w dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 106 625,41 zł., zmniejszono zaś o kwotę 7 545,16 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych.", przy czym kwota 1 000,00 zł. została wpłacona na ten cel przez Bank Spółdzielczy w Jedwabnem.

W dziale 750 - Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia - 13 679,00 zł., związku z otrzymaną po stronie dochodów refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach publicznych. Zwiększono także plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 19 000,00 zł, w tym min. na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku urzędu oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku urzędu. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 750 wynosi 32 679,00 zł.

W dziale 751, rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 5 840,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

6 września 2015 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł., w tym na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w pomoce dydaktyczne - 9 000,00 zł. (ze środków otrzymanej subwencji), na remont pomieszczeń w punkcie przedszkolnym - 20 000,00 zł. oraz na wyposażenie stołówki mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem - 7 000,00 zł. ( ze środków otrzymanej subwencji) .

W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 166 980,00 zł. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 37 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej czterech podopiecznych z terenu gminy Jedwabne. Na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 520,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych - 114 000,00 zł., na wypłatę zasiłków stałych - 7 000,00 zł., na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania - 100,00 zł. Na wniosek Kierownika Pomocy Społecznej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zabezpieczono także kwotę 8 360,00 zł. celem zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizacji Programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł. na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem, zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 28 lipca 2015 r. przez Prezesa Zarządu PGK Spółka z o.o. Dokonano ponadto zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 27 407,00 zł., w tym na realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn.: " Aktualizacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedwabne" - 13 407,00 zł. oraz na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - 12 000,00 zł. Łącznie kwota zwiększenia w dziale 900 wynosi 65 407,00 zł.

W dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Dyrektora MGOK zwiększono plan dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem o kwotę 14 000,00 zł. Zgodnie z argumentacją przedstawioną we wniosku powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wykonania instalacji elektrycznej oraz montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kuczach Wielkich.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków budżetowych zwiększy się o kwotę 348 835,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r.":

W załączniku Nr 3 do uchwały urealniono plan przychodów na 2015 r. z związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu o kwotę 290 000,00 zł. oraz wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 465 491,30zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" :

W załączniku Nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok" dokonano zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

W poz.1 zmniejszono wartość zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne" o kwotę 85 436,00 zł. W poz. 7 zwiększono wartość zadania o kwotę 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". W poz.8 zwiększono wartość zadania pn.: "Modernizacja budynku po punkcie skupu mleka w Grądach Małych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - projekt i wykonanie" - wartość zwiększenia wynosi 17 000,00 zł. Do realizacji na 2015 rok wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem badań gruntu pod budowę dróg gminnych na odcinkach: Kaimy - Korytki, Rostki, Kotowo Plac, Kąty, Orlikowo, Kucze - Witynie" - wartość zadania - 50 000,00 zł. oraz zadanie pn.: "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Konopki Chude - Borawskie" o wartości szacunkowej 45 000,00 zł. Do wykazu zadań inwestycyjnych wprowadzono także kwotę 1 365,30 zł. przeznaczoną na zwrot dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych - ulic Piękna, Spółdzielcza, Wesoła w m. Jedwabne" w związku z nieuznaniem przez instytucję finansującą części poniesionych wydatków za wydatki kwalifikowane.

Ogółem wydatki na zadania inwestycyjne zwiększono o kwotę 67 929,30 zł.

Zakres zmian w załączniku Nr 5 "Wykaz dotacji z budżetu Gminy na 2015 rok" :

W wykazie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Instytucji Kultury w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 14 000,00 zł. dotację do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem. W wykazie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Jedwabne dla Komunalnego Zakładu Budżetowego zmniejszono kwotę dotacji o 37 500,00 zł. Wprowadzono natomiast dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. w Jedwabnem w wysokości 37 500,00 zł. Od dnia 1 sierpnia 2015 r. świadczenie usług na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem.