Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.543 zł oraz zmniejsza o kwotę 362.888 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 105.957 zł oraz zmniejsza o kwotę 388.302 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku zgodnie z załcznikiem Nr 5.
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.045.365 zł:
- bieżące - 12.474.175 zł,
- majątkowe - 571.190 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.045.365 zł:
- bieżące - 11.567.141 zł,
- majątkowe - 1.478.224 zł.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 233 371,00 | 31 000,00 | 264 371,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 233 371,00 | 31 000,00 | 264 371,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 233 371,00 | 31 000,00 | 264 371,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 374,00 | 10 374,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 374,00 | 10 374,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | ||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 5 015 353,00 | 21 000,00 | 5 036 353,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 288 204,00 | 21 000,00 | 3 309 204,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 288 204,00 | 21 000,00 | 3 309 204,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 500 213,00 | 550,00 | 500 763,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 550,00 | 9 550,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 550,00 | 9 550,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 600,00 | 4 027,00 | 65 627,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 61 600,00 | 4 027,00 | 65 627,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 4 027,00 | 4 027,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 022 635,00 | - 349 296,00 | 673 339,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 960 635,00 | - 349 296,00 | 611 339,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 592,00 | 13 592,00 | ||
| 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 608 314,00 | - 362 888,00 | 245 426,00 | ||
| Razem: | 11 192 863,00 | - 282 345,00 | 10 910 518,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 13.045.365 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.175 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 6.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 046 942,00 | 31 000,00 | 1 077 942,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 926 942,00 | 31 000,00 | 957 942,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 142,00 | 31 000,00 | 108 142,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 715 215,00 | 24 171,00 | 1 739 386,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 281 424,00 | 15 871,00 | 1 297 295,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 421,00 | 15 871,00 | 95 292,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 308 615,00 | 8 300,00 | 316 915,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 979,00 | 8 300,00 | 176 279,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 006,00 | 10 374,00 | 178 380,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 168 006,00 | 10 374,00 | 178 380,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 6 749,00 | 25 249,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 415 299,00 | 21 000,00 | 4 436 299,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 194 739,00 | 14 000,00 | 2 208 739,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 14 000,00 | 174 000,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 151,00 | 7 000,00 | 161 151,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 234 816,00 | 550,00 | 1 235 366,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 550,00 | 9 550,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 550,00 | 9 550,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 207 598,00 | 4 027,00 | 211 625,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 77 860,00 | 4 027,00 | 81 887,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 4 027,00 | 4 027,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 501 435,00 | - 365 167,00 | 1 136 268,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 948 314,00 | - 365 167,00 | 583 147,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 608 314,00 | - 376 479,00 | 231 835,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 077,00 | 14 835,00 | 40 912,00 | ||
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 923,00 | - 3 523,00 | 10 400,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 000,00 | - 8 300,00 | 346 700,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 130 000,00 | - 8 300,00 | 121 700,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | - 8 300,00 | 121 700,00 | ||
| Razem: | 11 192 863,00 | - 282 345,00 | 10 910 518,00 | |||
Na ogólne wydatki w kwocie 13.045.365 złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.567.141zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.275458 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.335.411 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.940.047 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.662.997 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Dział rozdział | Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r. | w tym: | ||||
| Środki własne budżetu gminy | Środki stanowiące wkład krajowy | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dotacja z Komendy Miejskiej PSP | Dotacja z Woj. Podlaskiego | |||
| 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowe drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna | Dz. 600 rozdz. 60014 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||
| 2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna | Dz. 600 rozdz. 60016 | 141 648,00 | 110 648,00 | 31 000,00 | |||
| 3.Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników | Dz. 600 rozdz. 60016 | 484 380,00 | 251 009,00 | 233 371,00 | |||
| 4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa | Dz. 600 rozdz. 60016 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
| 5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa | Dz.750 rozdz.75023 | 44 989,00 | 6 748,00 | 38 241,00 | |||
| 6. Zestaw końcówek do cylindra samochodu strażackiego | Dz.754 rozdz.75412 | 3 625,00 | 3 625,00 | ||||
| 7. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu. | Dz.754 rozdz.75412 | 101 693,00 | 101 693,00 | ||||
| 8. Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie | Dz.801 rozdz.80101 | 9 500,00 | 9 500,00 | ||||
| 9. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie | Dz.801 rozdz.80103 | 89 242,00 | 0,00 | 14 304,00 | 74 938,00 | ||
| 10. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego* | Dz. 900 rozdz. 90002 | 283 147,00 | 51 312,00 | 231 835,00 | |||
| Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku | 1 478 224,00 | 850 910,00 | 14 304,00 | 345 014,00 | 3 625,00 | 264 371,00 | |
| * w tym: dotacja dla Miasta Kolno | |||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.
| Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | |||||||||
| Klasyfikacja | Podmiot dotowany | celowa | Podmiotowa | Klasyfikacja | Nazwa zadania/instytucji | Celowa | ||||
| dział | rozdział | § | dział | rozdział | § | |||||
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | 120 000,00 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenie WYBÓR | 1 800,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Suwałki | 177,00 | 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenie WYBÓR | 2 400,00 | |
| 801 | 80106 | 2310 | Misto Suwałki | 22 719,00 | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie | 101 693,00 | |
| 801 | 80195 | 2310 | Miasto Suwałki | 1 867,00 | ||||||
| 900 | 90002 | 6619 | Miasto Kolno | 10 400,00 | ||||||
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 215 000,00 | ||||||
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 121 700,00 | ||||||
| Razem | 155 163,00 | 336 700,00 | Razem | 105 893,00 | ||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku
| Projekt | Klasyfikacja budżetowa | Wydatki w okresie realizacji Projektu | w tym: | |||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 262 940 | 40 359 | 222 581 | |
| w tym 2015r. | 417 378 | 72 364 | 345 014 | |||
| 1.1 | RPO Województwa Podlaskiego | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 750 rozdz.75023 | 49 428 | 7 414 | 42 014 | ||
| z tego: 2014 r. | 4 439 | 666 | 3 773 | |||
| 2015 r. | 44 989 | 6 748 | 38 241 | |||
| 1.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Przedszkole jutra | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 801 rozdz. 80103 | 213 512 | 32 945 | 180 567 | ||
| z tego 2014 r.: | 124 270 | 18 641 | 105 629 | |||
| 2015 r. | 89 242 | 14 304 | 74 938 | |||
| 2.4 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 900 rozdz. 90002 | 283 147 | 51 312 | 231 835 | ||
| 2015r. | 283 147 | 51 312 | 231 835 | |||
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 225 554 | 39 201 | 228 247 | |
| w tym 2015r. | 175 023 | 25 336 | 149 687 | |||
| 2.1 | RPO Województwa Podlaskiego | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 750 rozdz.75023 | 10 689 | 7 888 | 44 695 | ||
| z tego: 2014 r. | 5 953 | 893 | 5 060 | |||
| 2015r. | 4 736 | 710 | 4 026 | |||
| 2.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Mobilny Klub Integracji Społecznej II | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 853 rozdz. 85395 | 114 277 | 17 142 | 97 135 | ||
| z tego: 2013 r. | 19 665 | 2 950 | 16 715 | |||
| 2014 r. | 24 913 | 3 737 | 21 176 | |||
| 2015r. | 69 699 | 10 455 | 59 244 | |||
| 2016 r | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Przedszkole jutra | ||||
| Razem wydatki: | Dz. 801 rozdz. 80103 | 100 588 | 14 171 | 86 417 | ||
| 2015r. | 100 588 | 14 171 | 86 417 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:
- przyznaniem dotacji na przebudowę drogi w Dębszczyznie,
- przyznaniem dotacji na zapewienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
- zwiększeniem subwencji na wyposażenie stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego oraz tablic multimedialnych do edukacji włączającej,
- zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne,
- przyznaniem srodków na wyprawkę szkolną,
- zmniejszeniem dotacji na rekultywację wysypiska gminnego.
Ad zał. Nr 2, 3, 4, 5. Zmiany w planie wydatków wynikają z:
- przyznaniem dotacji na wydatki już poniesione ze środków własnych, na przebudowę drogi w Dębszczyźnie,
- zwiększeniem wydatków na administracji publicznej,
- przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia dla OSP Filipów,
- zwiększeniem na nasz wniosek subwencji oświatowej,
- zmiany dotyczącej przyznanych dotacji na składkę zdrowotną oraz wyprawkę szkolną,
- zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GBP w Filipowie.
- zmian wynikających z roztrzygnięć przetargowych na rekultywację wysypiska komunalnego.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
