Uchwała nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 070 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 98 070 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem: 30 006 915,97 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 29 620 246,97 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 386 669,00 zł,
2) plan wydatków ogółem: 30 732 612,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 26 682 844,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 049 768,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 725 697 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.- w kwocie
200 000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie
525 697 zł.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900 000 zł.
§ 6. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/23/15 z dnia 16 lutego 2015 r., uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/32/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/36/15 z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Nr IX/42/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz uchwała Nr X/50/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 r."otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 7 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r.
| Klasyfikacja | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | |||
| Dochody bieżące | |||||
| 754 | 75412 | 2710 | 8.000 | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. | Własne |
| 758 | 75801 | 2920 | 12.000 | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczeniem na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r. | Własne |
| 758 | 75801 | 2920 | 10.000 | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 07.07.2015 r. | Własne |
| 801 | 80195 | 2700 | 2.070 | Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach Programu YOUNGSTER PLUS dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej. | Własne |
| OGÓŁEM Dochody bieżące | 32.070 | × | |||
| DOCHODY RAZEM | 32.070 | × | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.
| Klasyfikacja | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | Objaśnienia paragrafów | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| Wydatki bieżące | ||||||
| 754 | 75412 | 4210 | 8.000 | Zwiększenie wydatków związanych z zakupem sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. | Własne | |
| 801 | 80101 | 4210 | 4.572 | Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. | Własne | |
| 801 | 80101 | 4240 | 4.250 | Zwiększenie wydatków szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia edukacji włączającej. | Własne | |
| 801 | 80101 | 4240 | 7.750 | Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia edukacji włączającej. | Własne | |
| 801 | 80110 | 4210 | 5.428 | Zwiększenie wydatków Gimnazjum w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. | Własne | |
| 801 | 80195 | 4170 | 2.070 | Zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w Czarnej Białostockiej, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach Programu YOUNGSTER PLUS. | Własne | |
| 926 | 92605 | 4170 | 16.000 | Zwiększenie wydatków związanych z organizacją zajęć sportowych. | Własne | |
| OGÓŁEM Wydatki bieżące | 48.070 | × | ||||
| Wydatki majątkowe | ||||||
| 600 | 60016 | 6050 | 35.000 | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej - etap I. | Własne | |
| 900 | 90015 | 6050 | 15.000 | Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka - opracowanie audytu energetycznego. | Własne | |
| 900 | 90001 | 6050 | 66.000 | Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej - kanał B - w Czarnej Białostockiej. | Własne | |
| OGÓŁEM Wydatki majątkowe | 66.000 | 50.000 | × | |||
| WYDATKI RAZEM | 66.000 | 98.070 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa ul. Gęsiej i ul. Ochotniczej w Czarnej Białostockiej | 380 000 | 380 000 | 380 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 2. | 600 | 60016 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sokólskiej w Czarnej Białostockiej- dokumentacja projektowa | 19 000 | 19 000 | 19 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 3. | 600 | 60016 | Budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały - dokumentacja projektowa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej - etap I - dokumentacja projektowa | 22 000 | 22 000 | 22 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 5. | 600 | 60016 | Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej - dokumentacja projektowa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka w Czarnej Białostockiej - etap I. | 87 824 | 55 000 | 55 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 7. | 600 | 60016 | Budowa dróg na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej - etap I - dokumentacja projektowa | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 8. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej | 210 000 | 210 000 | 10 000 | 200 000 | A. | Urząd Miejski | |
| 9. | 710 | 71004 | Opracowania urbanistyczne | 46 360 | 7 000 | 7 000 | 0 | A. | Urząd Miejski | |
| 10. | 750 | 75023 | Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - etap VII | 2 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 11. | 754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 12. | 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej | 174 006 | 107 000 | 107 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 13. | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej | 440 000 | 225 000 | 175 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 14. | 801 | 80104 | Budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji projektowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 15. | 801 | 80110 | Modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykonanie prac budowlanych po modernizacji instalacji w budynku Gimnazjum w Czarnej Białostockiej | 550 000 | 550 000 | 550 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 16. | 851 | 85195 | Budowa ośrodka zdrowia w Czarnej Wsi Kościelnej | 119 135 | 119 135 | 119 135 | A. | Urząd Miejski | ||
| 17. | 900 | 90001 | Budowa otwartego systemu kanalizacyjnego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności z osiedla Wschód i Tartaczne w Czarnej Białostockiej - wykonanie dokumentacji | 34 932 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 18. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej - kanał B - w Czarnej Białostockiej | 84 000 | 84 000 | 84 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 19. | 900 | 90005 | Budowa instalcji solarnych w Gminie Czarna Białostocka - dokumentacja | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 20. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w kierunku torów kolejowych w sołectwie Złota Wieś | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 21. | 900 | 90015 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 22. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna Białostocka - opracowanie audytu energetycznego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 23. | 900 | 90095 | Przebudowa pomostu na zalewie wodnym - dokumentacja projektowa | 48 530 | 42 000 | 42 000 | A. | Urząd Miejski | ||
| 24. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Ruda Rzeczka | 15 503 | 8 081 | 8 081 | A. | Urząd Miejski | ||
| 25. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Klimki | 33 241 | 33 241 | 11 621 | A. | 21 620 | Urząd Miejski | |
| 26. | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw we wsi Oleszkowo | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 27. | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości | 580 000 | 580 000 | 580 000 | A. B. C. … | Urząd Miejski | ||
| 28. | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". | 218 682 | 72 411 | 10 862 | A. | 61 549 | Urząd Miejski | |
| 29. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Jezierzysk | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 30. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosmaty Borek | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| 31. | 900 | 90095 | Zakupy inwestycyjne - zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Niemczyn | 0 | 0 | 0 | A. | Urząd Miejski | ||
| Ogółem | 5 934 213 | 3 784 868 | 3 451 699 | 200 000 | 50 000 | 83 169 | x | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok
| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody jednostek budżetowych | |||||
| z tego: | |||||
| 1. | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej | 4 | 14 000 | 14 000 | 4 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej | 63 | 21 817 | 21 880 | 0 |
| 3. | Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej | 0 | 7 350 | 7 350 | 0 |
| 4. | Przedszkole w Czarnej Białostockiej "KRAINA MARZEŃ" | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 |
| Ogółem | 67 | 72 167 | 72 230 | 4 | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
