Zarządzenie nr 64/15 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwałyNr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zwiększyć dochody o kwotę 7.920 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 35.000 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 42.920 zł,
§ 3. Dokonać podziału rezerw:
1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 15.000 zł do wykorzystania w:
- dział 801 rozdział 80113 paragraf 4300 w kwocie 15.000 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 25.915.313 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.736.508 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.178.805zł;
2) po stronie planowanych wydatków 27.253.999 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.685.436 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.568.563 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.920 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 23 470 248,00 | 0,00 | 23 470 248,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 608,00 | 7 920,00 | 43 528,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 853,00 | 7 920,00 | 14 773,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 853,00 | 7 920,00 | 14 773,00 | ||
| Razem: | 2 437 145,00 | 7 920,00 | 2 445 065,00 | |||
| Ogółem: | 25 907 393,00 | 0,00 | 25 915 313,00 | |||
| 7 920,00 |
| Nazwa | Plan na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 7.178.805 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.913.805 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 265 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.478.302 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18.736.508 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448.715 |
| Dochody ogółem | 25.915.313 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 35.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 42.920 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 89 870,00 | -15 000,00 | 74 870,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 89 870,00 | -15 000,00 | 74 870,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 89 870,00 | -15 000,00 | 74 870,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 364 896,00 | 15 000,00 | 6 379 896,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 130 602,00 | -10 000,00 | 3 120 602,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392 455,00 | -10 000,00 | 382 455,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 256 200,00 | 35 000,00 | 291 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 100,00 | 35 000,00 | 192 100,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 274 082,00 | -10 000,00 | 264 082,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 220,00 | -10 000,00 | 190 220,00 | ||
| Razem: | 24 808 934,00 | 0,00 | 24 808 934,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 608,00 | 7 920,00 | 43 528,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 6 853,00 | 7 920,00 | 14 773,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | ||
| Razem: | 2 437 145,00 | 7 920,00 | 2 445 065,00 | |||
| Ogółem: | 27 246 079,00 | -35 000,00 | 27 253 999,00 | |||
| 42 920,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 10.568.563 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 10.568.563 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.089.513 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 16.685.436 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.783.592 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.836.780 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 775.606 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.350.968 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538.490 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 400.000 |
| Wydatki ogółem | 27.253.999 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 7.920 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r,
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł na pokrycie częściowych kosztów dowozu dzieci do szkół w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- przesunięcia w planie finansowym kwoty 20.000 zł w dziale "oświata i wychowanie" na pokrycie również kosztów dowozu dzieci do szkół.
| Burmistrz Szczuczyna |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
