Zarządzenie nr 166/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 18 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 66 067 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 285 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 72 014 932,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 210 338,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 594,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 228,00 | 18 480,00 | 114 708,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 | ||
| Razem: | 6 209 037,00 | 18 480,00 | 6 227 517,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000,00 | - 1 000,00 | 459 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 684 123,00 | 0,00 | 5 684 123,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 543 770,00 | 0,00 | 543 770,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 413,00 | 800,00 | 3 213,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 012,00 | - 800,00 | 37 212,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 310,00 | 10 000,00 | 4 591 310,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 500,00 | 10 000,00 | 238 500,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 184 200,00 | - 10 000,00 | 174 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 200,00 | - 10 000,00 | 84 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 765 829,00 | 0,00 | 25 765 829,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 675 752,00 | - 4 786,00 | 10 670 966,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 418 799,00 | - 4 000,00 | 7 414 799,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 333 903,00 | - 688,00 | 1 333 215,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190 623,00 | - 98,00 | 190 525,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 642,00 | 1 400,00 | 22 042,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 075,00 | - 3 400,00 | 11 675,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 400,00 | 2 000,00 | 20 400,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 587 396,00 | 0,00 | 6 587 396,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 165,00 | - 4 000,00 | 57 165,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 760,00 | 4 000,00 | 12 760,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 326,00 | 4 786,00 | 666 112,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 128,00 | 4 000,00 | 448 128,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 788,00 | 688,00 | 77 476,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 946,00 | 98,00 | 11 044,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 812 310,00 | 0,00 | 812 310,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 159 430,00 | 0,00 | 159 430,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 598,00 | - 67 830,00 | 6 768,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 164,00 | - 11 970,00 | 1 194,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 830,00 | 67 830,00 | ||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 970,00 | 11 970,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 643 492,00 | 0,00 | 14 643 492,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 13 431 663,00 | 0,00 | 13 431 663,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 790,00 | 1 500,00 | 16 290,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 975,00 | 2 400,00 | 3 375,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 567,00 | - 9 534,00 | 88 033,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Razem: | 65 726 753,00 | 0,00 | 65 726 753,00 | |||
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96 228,00 | 18 480,00 | 114 708,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 16 753,00 | 18 480,00 | 35 233,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | ||
| Razem: | 6 209 037,00 | 18 480,00 | 6 227 517,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 18 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 75110 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
z dnia 28.08.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-36-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 480,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 18 480,00 zł są następujące:
1) rozdział 75110 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 480,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 113 320,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z z zakupem materiałów do odnowienia konstrukcji kładki nad torami,
2) przesuwa się kwotę 800,00 zł w rozdz. 75011 z § 4300 - Wso - 600,00 zł i § 4300 - USC - 200,00 zł do § 3020 - Wso - 600,00 zł i § 3020 - USC - 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp,
3) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na usługę dotyczącą doradztwa do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych,
4) ZSM nr 2 - przesuwa się kwotę 7 400,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 - 3 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4300 - 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 - 1 400,00 zł, § 4520 - 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4520 - 4 000,00 zł na wynagrodzenia osoby wykonującej usługę z zakresu bhp oraz na wydatki na opłatę komunalną,
5) ZSM nr 3 - przesuwa się kwotę 4 786,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej od 01.09.2015 r. w ramach prac interwencyjnych jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej,
6) w związku z koniecznością wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach POIG projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II", który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 4217 - 67 830,00 zł do § 6067 - 67 830,00 zł i z § 4219 - 11 970,00 zł do § 6069 - 11 970,00 zł,
7) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 9 534,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 do § 3020 - 5 384,00 zł, § 4170 - 1 500,00 zł, § 4280 - 2 400,00 zł, § 4360 - 250,00 zł.
§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:
1) w ZSM Nr 3 w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 17 263,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 - 14 428,00 zł, § 4110 - 2 481,00 zł, § 4120 - 354,00 zł z poz. wynagrodzenie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie nauczyciela - wychowawcy świetlicy od 01.09.2015 r. w związku z odejściem nauczyciela na urlop zdrowotny,
2) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 10 234,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4210 - 6 410,00 zł i § 4300 - 3 824,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
