Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414 i 2172) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.509.156 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.526.676 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.590.241 zł w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 936.435 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.803.486 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.494.022 zł,

- wydatki na zadania własne 6.557.587 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 936.435 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.309.464 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.614.296 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.330 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 8111.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8111.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;

4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/50/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/50/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/50/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/50/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 18 września 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 57.371 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 2.500 zł na podstawie zawartej umowy nr DIT-3031.49.2015 z dnia

6 lipca 2015 r. z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek OSP

- w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 1029 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację edukacyjnej opieki wychowawczej,

- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11.670 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej i gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

- w Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 35.772 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.,

- w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 6.400 zł -wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 57.371 zł w:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 33.770 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gabinetu terapeutycznego oraz pomieszczeń w budynku oczyszczalni ścieków, 1 zł na remont świetlicy we wsi Żuki w ramach środków własnych,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Kleszczelach w ramach przyznanej pomocy finansowej,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 6.400 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 1.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - wyprawka szkolna, 2.000 zł na wypłatę stypendium w ramach środków własnych,

- w Dz. 801 rozdz. 80110 kwotę 4.670 zł na zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 1 zł na wyposażenie siłowni zewnętrznej w ramach środków własnych.

5. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 297.690 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 266.400 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach u. Kolejowa, Źródlana,

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 3.500 zł na odłów bezdomnych psów,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 4.000 zł na zakup komputera na potrzeby urzędu oraz w rozdz. 75095

1000 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji gaśniczej,

- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 50 zł na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP,

- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 6.000 zł na zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej, 11.000 zł na zakup namiotu do prowadzenia kampanii podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 1.040 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników MOPS,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 2.000 zł na wypłatę stypendium w ramach środków własnych,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 700 zł na montaż lamp oświetleniowych.

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę. 297.690 zł, ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

3. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

4. Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

6. W załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne" dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono zadania:

- "Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej" na kwotę 6.000 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2015 rok,

- zakup komputera na kwotę 4.000 zł na potrzeby urzędu,

- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 4.100 zł,

- zakup namiotu na kwotę 11.000 zł do prowadzenia kampanii podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;

2) wykreślono zadanie:

- "Remont świetlicy we wsi Saki" na kwotę 130.000 zł,

- "Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec" na kwotę 10.000 zł ,

- "Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie" na kwotę 10.000 zł,

- "Rekultywacja składowiska odpadów" na kwotę 120.000 zł, a wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów" na kwotę 20.000 zł,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.500 zł na realizację zadania "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach" z przeznaczeniem na zakup komputera na kwotę 4.000 zł na potrzeby urzędu oraz 3.500 zł na odłów psów.

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa" o kwotę 450.000 zł w ramach kredytu, zmniejszono natomiast środki własne o kwotę 183.600 zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach" o kwotę 450.000 zł w ramach środków własnych, zmniejszono natomiast 450.000 zł jako sfinansowanie kredytem w wysokości 450.000 zł;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.100 zł na realizację zadania "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach" na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 4.100 zł w ramach tej samej klasyfikacji, tj. w Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050.