Zarządzenie nr 69/15 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zwiększyć dochody o kwotę 27.517 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:
a) zmiejszyć wydatki o kwotę 37.100 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 64.617 zł,
§ 3. Dokonać podziału rezerw:
1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 2.100 zł do wykorzystania w:
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 w kwocie 2.100 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 26.064.510 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.809.282 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.255.228 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 27.403.196 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.579.627 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.823.569 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 28 września 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 27.517 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 809 261,00 | 18 180,00 | 827 441,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 75 500,00 | 18 180,00 | 93 680,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 500,00 | 18 180,00 | 93 680,00 | ||
| Razem: | 23 591 928,00 | 18 180,00 | 23 610 108,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 528,00 | 8 200,00 | 51 728,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 098,00 | 1 100,00 | 41 198,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 18 900,00 | 1 100,00 | 20 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 900,00 | 1 100,00 | 20 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 012 483,00 | 37,00 | 2 012 520,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 37,00 | 337,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 37,00 | 337,00 | ||
| Razem: | 2 445 065,00 | 9 337,00 | 2 454 402,00 | |||
| Ogółem: | 26 036 993,00 | 0,00 | 26 064 510,00 | |||
| 27 517,00 |
| Nazwa | Projekt na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 7.255.228 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.990.228 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 265 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.478.302 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18.809.282 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448.715 |
| Dochody ogółem | 26.064.510 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 28 września 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 37.100 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 64.617 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 824 216,00 | 0,00 | 2 824 216,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 779 216,00 | 0,00 | 2 779 216,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | -16 000,00 | 47 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 194 576,00 | 6 000,00 | 200 576,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 8 000,00 | 85 500,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 851 200,00 | 0,00 | 2 851 200,00 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70 000,00 | -7 000,00 | 63 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -7 000,00 | 63 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 179 200,00 | 7 000,00 | 1 186 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 7 000,00 | 38 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 74 870,00 | -2 100,00 | 72 770,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 74 870,00 | -2 100,00 | 72 770,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 74 870,00 | -2 100,00 | 72 770,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 419 540,00 | 18 180,00 | 1 437 720,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 75 500,00 | 18 180,00 | 93 680,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 75 500,00 | 18 180,00 | 93 680,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 438 370,00 | 2 100,00 | 1 440 470,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 365 490,00 | 2 100,00 | 367 590,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 298,00 | 2 100,00 | 15 398,00 | ||
| Razem | 24 930 614,00 | 18 180,00 | 24 948 794,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 528,00 | 8 200,00 | 51 728,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 240,00 | 240,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 434,00 | 5 434,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 098,00 | 1 100,00 | 41 198,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 18 900,00 | 1 100,00 | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,00 | 11,00 | 198,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 713,00 | 1 089,00 | 19 802,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 012 483,00 | 37,00 | 2 012 520,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 943 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 836 408,00 | -12 000,00 | 1 824 408,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | 12 000,00 | 69 000,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 37,00 | 337,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 294,00 | 37,00 | 331,00 | ||
| Razem: | 2 445 065,00 | 9 337,00 | 2 454 402,00 | |||
| Ogółem: | 27 375 679,00 | -37 100,00 | 27 403 196,00 | |||
| 64 617,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 10.823.569 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 10.823.569 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.129.613 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 16.579.627 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.815.754 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.792.392 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 775.606 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.347.385 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538.490 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 330.000 |
| Wydatki ogółem | 27.403.196 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 28 września 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 8.200 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 1.100 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 37 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 18.180 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięcia w planie finansowym kwoty 16.000 zł w rozdziale "drogi publiczne gminne" na przeprowadzenie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz pomalowanie pasów drogowych,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 7.000 zł w dziale "gospodarka mieszkaniowa" na pokrycie kosztów wynajmu kontenerów,
- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 2.100 zł na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich,
- przesunięcia w planie finansowym kwoty 12.000 zł w dziale "pomoc społeczna" na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców.
| Burmistrz Szczuczyna |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
