Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190 ) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 967.619 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.495.294 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.626.410 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.154.085 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.123.076 zł, w tym:

a) bieżących 289.908.143 zł,

b) majątkowych 21.214.933 zł;

2) plan po stronie wydatków 326.368.294 zł, w tym:

a) bieżących 267.806.253 zł,

b) majątkowych 58.562.041 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf

Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf

Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf

Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4spoza.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań pn.: "Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach" oraz "II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym";

2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. dotyczy dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

4) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn."Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach;

6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, wpływów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat;

8) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym pismami Ministra Finansów nr ST5-4750.217.15.6 g i ST5-4750.217.15.6 p, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz zmianami wynikającymi z różnych rozliczeń finansowych;

9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. realizacją programu powszechnej nauki pływania i zadań pn.: "Młodzież w działaniu - ZS1", "Warsztaty kulinarne - Gotuj Lokalnie - ZS4" oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym";

10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (odsetki uzyskane z tytułu nieterminowych płatności i zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych) oraz realizacją zadań w ramach kosztów obsługi PFRON;

12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach";

13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Objęcie działalnością poradni psychologiczno - pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego";

14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - śmieci", "Dokumentacja przyszłościowa" oraz zadań związanych z oczyszczaniem miasta;

15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie ochrony zabytków;

16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania pn. "Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.: "Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego" i "Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach";

2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym realizacją zadania pn."Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach";

4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na opłaty i usługi oraz realizacją nowego zadania pn. "Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach"(przesunięcie kwoty 115.600 zł między zadaniami - załącznik nr 3);

5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych (odsetki od kredytów);

6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym, realizacją zadań zleconych związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z udzieleniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, realizacja zadań w ramach PFRON i funkcjonowanie jednostki);

9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym min. realizacją zadania pn. "Objęcie działalnością poradni psychologiczno - pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego";

10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni w zakresie gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni;

11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków dla miejskich instytucji kultury na: funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację zadania pn. "Suwałki Blues Festival" oraz Muzeum Okręgowego (zakup obrazu Alfreda Wierusza Kowalskiego - Przed Meczetem);

12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.