Zarządzenie nr 55.2015 Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19 475 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 222 007 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 241 482 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 17 862 152 zł z tego:
- dochody bieżące 15 204 288 zł
- dochody majątkowe 2 657 864 zł Plan wydatków ogółem 17 264 472 zł z tego:
- na wydatki bieżące 12 208 645 zł
- na wydatki majątkowe 5 055 827 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy Szypliszki |
Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 140 494,00 | 1 300,00 | 1 141 794,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 337 032,00 | 12 982,00 | 350 014,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 73 932,00 | 12 982,00 | 86 914,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 932,00 | 12 982,00 | 86 914,00 | ||
| Razem: | 15 943 404,00 | 14 282,00 | 15 957 686,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 633,00 | 5 178,00 | 34 811,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 178,00 | 5 178,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 178,00 | 5 178,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 789,00 | 15,00 | 29 804,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 639,00 | 15,00 | 15 654,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 639,00 | 15,00 | 15 654,00 | ||
| Razem: | 1 899 273,00 | 5 193,00 | 1 904 466,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 893 565,00 | 0,00 | 1 893 565,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 11 000,00 | 88 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 000,00 | 10 000,00 | 84 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 575 600,00 | - 25 800,00 | 1 549 800,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | - 5 800,00 | 14 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 900,00 | - 20 000,00 | 114 900,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 162 905,00 | 14 800,00 | 177 705,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 100,00 | 14 000,00 | 125 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 900,00 | 2 000,00 | 22 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 732,00 | 300,00 | 3 032,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 173,00 | - 1 500,00 | 11 673,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 002 580,00 | 1 300,00 | 5 003 880,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 680 998,00 | 97 300,00 | 2 778 298,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 064 579,00 | 140 607,00 | 1 205 186,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | - 6 607,00 | 6 993,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | - 12 000,00 | 93 000,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 1 300,00 | 1 700,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 218,00 | - 7 000,00 | 10 218,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 614,00 | - 9 000,00 | 9 614,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 690 255,00 | 0,00 | 690 255,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 493,00 | - 12 500,00 | 96 993,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 4 500,00 | 7 400,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 710,00 | - 10 000,00 | 7 710,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 6 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | - 4 000,00 | 3 000,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 106,00 | - 52 000,00 | 3 106,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | - 42 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 229 944,00 | - 34 000,00 | 195 944,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | - 25 000,00 | 135 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | - 4 000,00 | 26 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 944,00 | - 3 000,00 | 5 944,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 915 632,00 | 12 982,00 | 928 614,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 73 932,00 | 12 982,00 | 86 914,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 932,00 | 12 982,00 | 86 914,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 383 600,00 | 0,00 | 383 600,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 206,00 | - 25 000,00 | 10 206,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 25 000,00 | 235 000,00 | ||
| Razem: | 15 345 724,00 | 14 282,00 | 15 360 006,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 633,00 | 5 178,00 | 34 811,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 178,00 | 5 178,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 178,00 | 178,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 789,00 | 15,00 | 29 804,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 639,00 | 15,00 | 15 654,00 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 200,00 | 15,00 | 3 215,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 486 608,00 | 0,00 | 1 486 608,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 474 458,00 | 0,00 | 1 474 458,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 378 458,00 | - 6 000,00 | 1 372 458,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | - 10 000,00 | 32 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 300,00 | 15 000,00 | 58 300,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | - 452,00 | 648,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48,00 | - 48,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 899 273,00 | 5 193,00 | 1 904 466,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pisma Nr DSW-580-7/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w dz. 751, rozdz. 75108 w kwocie 5 178 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2015 r., w kwocie 15 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.418.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 12 982 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.360.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80101, na dofinansowanie książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w kwocie 1 300 złotych.
W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.
Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna.
| Wójt Gminy Szypliszki |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
