Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 577 737,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 621 215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 43 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 68 516 429,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 542 565,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 463 385,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 671 272,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 792 113,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 188/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 14 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 577 737,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75108 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 14.10.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-44-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 680,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdz. 85213 § 2030 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 06.10.2015 r. nr FB-II.3111.415.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 12 900,00 zł na zadanie własne,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 07.10.2015 r. nr FB-II.3111.454.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową na IV kwartał 2015 roku w wysokości 10 500 zł na zadanie zlecone,

4) rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.416.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 477 709,00 zł na zadanie własne,

5) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.471.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 55 948,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 577 737,00 zł są następujące:

1) rozdział 75108 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r,

2) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 3110 - 10 290 zł, § 4010 - 176 zł, § 4110 - 30 zł, § 4120 - 4 zł - zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

4) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 477 709,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 948,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 43 478,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu,

2) przesuwa się kwotę 26 900,00 zł w rozdz. 75023 z § 4010 do § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku ugody sądowej dla pracownicy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę,

3) przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4430 z przeznaczeniem na opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat,

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 628,00 zł z rozdz. 80146 § 4300 do rozdziału 80101 § 4240 tytułem zabezpieczenia przez Miasto 20 % wkładu własnego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń",

5) dokonuje się przesunięcia środków w planie PM nr 2 na kwotę 200,00 zł w rozdz. 80104 z § 4360 do § 3020 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

6) dokonuje się przesunięcia środków w planie na kwotę 4 500,00 zł w rozdz. 90095 z § 4520 - 1 634,00 zł i z § 4260 - 2 866,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk domków dla wolno żyjących kotów,

7) dokonuje się przesunięcia środków w planie MOSiR na kwotę 250,00 zł w rozdz. 92601 z § 4210 (stadion) do § 4300 (stadion) z przeznaczeniem na usługę monitoringu stadionu miejskiego.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1. W Urzędzie miasta w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 18 450,00 zł w rozdz. 70075 § 4300 z poz. mapping 3D podczas otwarcia basenu i muzeum, publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń, promocja miasta poprzez wykorzystanie lokalnych artystów, wykonanie zdjęć z lotu ptaka do poz. promocja miasta przez Klub Sportowy "Warmia" Grajewo poprzez udział tej drużyny w części cyklu rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej w okresie X-XI 2015 r.