Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 663.435 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 665.526 zł a zmniejsza o kwotę 2.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.751.465 zł:
- bieżące - 13.180.275 zł,
- majątkowe - 571.190 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.751.465 zł:
- bieżące - 12.273.241 zł,
- majątkowe - 1.478.224 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 533 117,00 | 56 336,00 | 589 453,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 550,00 | 4 950,00 | 14 500,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 550,00 | 4 950,00 | 14 500,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146 000,00 | 23 000,00 | 169 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 145 000,00 | 23 000,00 | 168 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 145 854,00 | 20 146,00 | 166 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 854,00 | 20 146,00 | 165 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72 075,00 | 8 240,00 | 80 315,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | 8 240,00 | 80 240,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 627,00 | 60 389,00 | 126 016,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 65 627,00 | 60 389,00 | 126 016,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 600,00 | 60 389,00 | 121 989,00 | ||
| Razem: | 10 945 042,00 | 116 725,00 | 11 061 767,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 249 394,00 | 186 826,00 | 436 220,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 249 394,00 | 186 826,00 | 436 220,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 249 394,00 | 186 826,00 | 436 220,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 016,00 | 4 500,00 | 32 516,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 181,00 | 4 500,00 | 8 681,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 181,00 | 4 500,00 | 8 681,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 817 564,00 | 352 920,00 | 2 170 484,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 758 100,00 | 341 900,00 | 2 100 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 758 100,00 | 341 900,00 | 2 100 000,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 772,00 | 9 920,00 | 39 692,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 772,00 | 9 920,00 | 39 692,00 | ||
| Razem: | 2 142 988,00 | 546 710,00 | 2 689 698,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 13.751.465 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 13.180.275 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 267 720,00 | 56 336,00 | 1 324 056,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 550,00 | 4 950,00 | 14 500,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 550,00 | 4 950,00 | 14 500,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 000,00 | 23 000,00 | 193 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 169 000,00 | 23 000,00 | 192 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 145 134,00 | 20 146,00 | 165 280,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 854,00 | 20 146,00 | 165 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 288 255,00 | 8 240,00 | 296 495,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 868,00 | 8 240,00 | 204 108,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 211 625,00 | 60 389,00 | 272 014,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 097,00 | 60 389,00 | 142 486,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 070,00 | 60 389,00 | 138 459,00 | ||
| Razem: | 10 945 042,00 | 116 725,00 | 11 061 767,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 249 394,00 | 186 826,00 | 436 220,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 249 394,00 | 186 826,00 | 436 220,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,00 | 171,00 | 427,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 24,00 | 61,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 097,00 | 2 469,00 | 5 566,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 244 504,00 | 183 162,00 | 427 666,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 700,00 | 2 464,00 | 25 164,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 016,00 | 4 500,00 | 32 516,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 181,00 | 4 500,00 | 8 681,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 295,00 | 295,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 681,00 | - 1 791,00 | 1 890,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 300,00 | 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 817 564,00 | 352 920,00 | 2 170 484,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 758 100,00 | 341 900,00 | 2 100 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 594 180,00 | 331 942,00 | 1 926 122,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 374,00 | 4 123,00 | 42 497,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 5 835,00 | 6 935,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 843,00 | 1 078,00 | 3 921,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,00 | 22,00 | 79,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 772,00 | 9 920,00 | 39 692,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 195,00 | 195,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 655,00 | 7 560,00 | 30 215,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 451,00 | 1 320,00 | 5 771,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249,00 | 845,00 | 1 094,00 | ||
| Razem: | 2 142 988,00 | 546 710,00 | 2 689 698,00 | |||
Na ogólne wydatki w kwocie 13.751.465 zł złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.273.241 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.539.984 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.369.172 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.170.812 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.104.571 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 21 października 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dotacji na:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego,
- realizację zadań USC,
- wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- przeprowadzenie wyporów do Sejmu i Senatu RP,
- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę dodatku energetycznego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- organizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
