Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 57 159,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 69 659,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 68 573 588,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 599 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 520 544,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 715 931,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 613,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: własne

1. Dochody bieżące razem - 60 599 724,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 258 120,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 7 973 864,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 868 821,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 856 851,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: własne

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

a) wpływy z konta depozytów na konto dochody przeksięgowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, rozdz. 75618 § 0970 - 37 085,00 zł,

b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 - 18 561,00 zł,

c) wpływy z tytułu otrzymanej premii z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie stażysty - Żłobek miejski, rozdz. 85305 § 0970 - 1 513,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 57 159,00 zł są następujące:

a) w ZSM Nr 1 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 15 775,00 zł w rozdz. 80101 § 4010 - 8 595,00 zł, § 4110 - 6 430,00 zł, § 4120 - 750,00 zł celem częściowego zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

b) w PM Nr 2 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80104 § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości, gazu i materiałów biurowych,

c) w Żłobku Miejskim dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1 513,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia pracowników,

d) zabezpieczenie środków w planie w rozdz. 92601 § 4610 w kwocie 16 000,00 zł na pokrycie kosztów działalności kancelarii prawnej, która będzie reprezentować miasto przed sądem powszechnym w związku ze spodziewanym skierowaniem przez PRIBO w Ełku pozwu przeciwko miastu o roszczenie określone w wezwaniu do zapłaty dotyczące naliczenia i obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji p.n. "Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej",

e) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 19 871,00 zł na funkcjonowanie i doposażenie pływalni miejskiej w rozdz. 92601 § 4210 - 9 250,00 zł, § 4300 - 6 921,00 zł, § 4700 - 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu "Kadry i płace" i "Office" na 2 stanowiska, zakup środków czystości, foliowanie okien, zakup pieczątek, wdrożenie systemu ESOK, badanie wody, czyszczenie filtrów basenowych, dzierżawa pojemników, wykonanie tabliczek informacyjnych, koszty przesyłek, szkolenia pracowników w zakresie bhp,

2) przesunięcia na kwotę 12 500,00 zł są następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 12 500,00 zł w PM nr 4 w Grajewie w rozdz. 80104 z § 4170 - 11 000,00 zł i § 4300 - 1 500,00 zł do § 6060 - 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup garnków do kuchni przedszkola.