Zarządzenie nr 73/15 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 23 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam,
co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zmniejszyć dochody o kwotę 375 zł
b) zwiększyć dochody o kwotę 493.949 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.175 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 497.749 zł,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 26.507.579 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 19.477.815 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.029.764 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 27.846.265 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.334.242 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.512.023 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 23 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 375 oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 493.949 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 827 441,00 | 173 811,00 | 1 001 252,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 766,00 | 2 766,00 | 8 532,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 766,00 | 2 766,00 | 8 532,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 369 000,00 | 151 000,00 | 520 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 369 000,00 | 151 000,00 | 520 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 93 680,00 | 11 320,00 | 105 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 680,00 | 11 320,00 | 105 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 96 660,00 | 8 725,00 | 105 385,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 000,00 | 8 725,00 | 104 725,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 742,00 | 105 483,00 | 197 225,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 91 742,00 | 105 483,00 | 197 225,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 880,00 | 95 000,00 | 162 880,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23 862,00 | 10 483,00 | 34 345,00 | ||
| Razem: | 23 225 123,00 | 279 294,00 | 23 504 417,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 315 656,00 | 190 129,00 | 505 785,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 315 656,00 | 190 129,00 | 505 785,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 315 656,00 | 190 129,00 | 505 785,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 33 300,00 | 15 470,00 | 48 770,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 15 470,00 | 48 770,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 300,00 | 15 470,00 | 48 770,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 728,00 | 9 000,00 | 60 728,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 200,00 | 9 000,00 | 17 200,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 | 9 000,00 | 17 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 198,00 | -375,00 | 40 823,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 088,00 | -375,00 | 19 713,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 088,00 | -375,00 | 19 713,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 347 000,00 | 56,00 | 2 347 056,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 337,00 | 56,00 | 393,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 337,00 | 56,00 | 393,00 | ||
| Razem: | 2 788 882,00 | 214 280,00 | 3 003 162,00 | |||
| Ogółem: | 26 014 005,00 | -375,00 | 26 507 579,00 | |||
| 493 949,00 |
| Nazwa | Plan na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 7.029.764 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.949.314 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 80.450 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.438.357 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 19.477.815 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 447.747 |
| Dochody ogółem | 26.507.579 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 23 października 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.175 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 497.749 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 434 646,00 | 0,00 | 6 434 646,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 107 431,00 | 0,00 | 107 431,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | -600,00 | 5 500,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 142 787,00 | 0,00 | 142 787,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 037,00 | 0,00 | 122 037,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | -3 200,00 | 10 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 437,00 | 3 200,00 | 55 637,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 437 720,00 | 173 811,00 | 1 611 531,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 766,00 | 2 766,00 | 8 532,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 766,00 | 2 766,00 | 8 532,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 409 000,00 | 151 000,00 | 560 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 409 000,00 | 151 000,00 | 560 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 93 680,00 | 11 320,00 | 105 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 93 680,00 | 11 320,00 | 105 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 329 289,00 | 8 725,00 | 338 014,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 875,00 | 8 725,00 | 249 600,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 424 795,00 | 105 483,00 | 530 278,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 145 542,00 | 105 483,00 | 251 025,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 117 980,00 | 93 000,00 | 210 980,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 27 562,00 | 12 483,00 | 40 045,00 | ||
| Razem: | 24 563 809,00 | 279 294,00 | 24 843 103,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 315 656,00 | 190 129,00 | 505 785,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 315 656,00 | 190 129,00 | 505 785,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,00 | 472,00 | 1 047,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 68,00 | 151,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 360,00 | 2 760,00 | 6 120,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 172,00 | 428,00 | 2 600,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 309 466,00 | 186 401,00 | 495 867,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 33 300,00 | 15 470,00 | 48 770,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 300,00 | 15 470,00 | 48 770,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 300,00 | 13 230,00 | 46 530,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 728,00 | 9 000,00 | 60 728,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 8 200,00 | 9 000,00 | 17 200,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 198,00 | -375,00 | 40 823,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 20 088,00 | -375,00 | 19 713,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | -3,00 | 195,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 890,00 | -372,00 | 19 518,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 347 000,00 | 56,00 | 2 347 056,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 337,00 | 56,00 | 393,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 331,00 | 56,00 | 387,00 | ||
| Razem: | 2 788 882,00 | 214 280,00 | 3 003 162,00 | |||
| Ogółem: | 27 352 691,00 | -4 175,00 | 27 846 265,00 | |||
| 497 749,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 10.512.023 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 10.512.023 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.129.613 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 17.334.242 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.860.780 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.997.085 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 675.506 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.932.381 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538.490 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 330.000 |
| Wydatki ogółem | 27.846.265 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 23 października 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2015 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 190.129 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 15.470 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 375 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 2.766zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 151.000 zł.
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 56 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 11.320 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w roku 2015 w kwocie 8.725 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 95.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 10.483 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- przesunięcia w planie finansowym kwoty 600 zł w rozdziale "oświata i wychowanie" na zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 3.200 zł w rozdziale "przeciwdziałanie alkoholizmowi " na pokrycie kosztów zakupu usług.
| Burmistrz Szczuczyna |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
