Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.149.963 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.712.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.640.051 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.997 zł.

- dochody na zadania zlecone 1.072.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.437.527 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 10.444.293 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.679.782 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.607.397 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.072.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.764.511 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.614.296 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody 2015

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki 2015

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 października 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 504.857 zł w:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 455.047 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.129.2015 z dnia 16.10.2015 r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Puszkina w Kleszczelach z realizowanego w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój",

- Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 1.300 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.360.2015 z dnia 14.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń",

- Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 20.000 zł. zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.416.2015 z dnia 09.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 21 zł. zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.466.2015 z dnia 22.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna",

- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 3.703 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 6.786 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.473.2015 r. z dnia 15.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,

- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 18.000 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.431.2015 z dnia 16.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 130.151 zł w:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 55.479 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.482.2015 z dnia 20.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 3.212 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.295.2015 z dnia 20.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz kwoty 1.100 zł. zgodnie z pismem nr FB-II.3111.298.2015 z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań - Prawo o aktach stanu cywilnego,

- w Dz. 751 rozdz. 75108 kwotę 5.360 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr DBŁ.3101-6-4/11/15 z dnia 16.10.2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę diet członkom OKW biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 65.000 zł. zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.399.2105 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty zasiłku dla opiekuna.

3. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 184 zł - koszty do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w ramach otrzymanej dotacji,

2) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 184 zł. ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

3) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 14.964 zł w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na okresowy przegląd dróg gminnych,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 276 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, opłatę składek na funduszu pracy oraz wypłatę delegacji,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.317 zł na zakup usług pozostałych oraz wypłatę delegacji,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 7.371 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz przegląd gwarancyjny samochodu bojowego,

4) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 14.9674 zł. ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

5) w Dz. 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 275 zł, zmniejszono natomiast w rozdz. 80101 ze względu na prawidłowy rozdział otrzymanej dotacji.