Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 198 091,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 419,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 236 542,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 43 870,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 4 088,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4300 - 1 752,00 zł w ZSM Nr 1 i do rozdz. 80101 § 4300 - 2 336,00 zł w ZSM Nr 2 z przeznaczeniem na usługi transportowe w celu dowozu uczniów na pływalnię miejską.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 68 766 260,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 792 396,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 74 713 216,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 908 603,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 613,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 192/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 października 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 198 091,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 12.10.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.482.2015.AK zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 575,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdz. 80195 § 2440 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

3) rozdz. 85203 § 2010 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 27.10.2015 r. nr FB-II.3111.535.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 612,00 zł na zadanie zlecone,

4) rozdz. 85219 § 2030 - na podstawie wniosku do Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2015 r. nr FB-II.3111.473.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 31 490,00 zł na zadanie własne,

5) rozdz. 85415 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.431.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne,

6) rozdział 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11.10.2015 r. - pismo FB.II.3111.466.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 333,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 5 419,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) rozdział 80101 § 2010 - 5 419,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.10.2015 r. - pismo Nr FB-II. 3111.155.2015.BB zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 5 419,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 198 091,00 zł są następujące:

1) rozdział 01095 § 4430- 4 485,00 zł i § 4210- 90,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 575,00 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

2) rozdz. 80195 § 4300 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

3) rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 612,00 zł w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na jednego uczestnika w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) rozdział 85219 § 4010 - 28 592,00 zł, § 4110 - 2 898,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 490,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,

5) rozdz. 85415 § 3240 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

6) rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków w UM o kwotę 13 333,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna".

2. Zmiany planu wydatków na kwotę 5 419,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 419,00 zł przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z następującym wyszczególnieniem:

a) SP Nr 1 przy ZSM Nr 1 w Grajewie - rozdz. 80101 - 1 158,00 zł,

b) SP Nr 4 przy ZSM Nr 3 w Grajewie - rozdz. 80101 - 4 534,00 zł,

c) Urząd Miasta rozdział 80101 § 4210 - 54,00 zł przeznaczone na koszty obsługi zadania,

oraz zwiększenie planu wydatków w SP Nr 2 przy ZSM nr 2 w Grajewie, rozdz. 80101 § 4240 - 327,00 zł.

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 34 363,00 zł jest następujące:

1) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 14 000,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie i druk Gazety grajewskiej,

2) ZSM nr 1 - przesuwa się 5 420,00 zł z rozdz. 80110 § 4010 - 4 500,00 zł, § 4110 - 769,00 zł, § 4120 - 151,00 zł do rozdz. 80101 § 4300 - 2 170,00 zł i rozdz. 80110 § 4300 - 3 250,00 zł na zakup usług najmu autokarów dowożących dzieci na zawody sportowe,

3) PM nr 2 - przesuwa się 2 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4300 na zakup usług,

4) PM nr 6 - przesuwa się 3 000,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4300 na zakup usług,

5) w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II" przesuwa się środki w kwocie 793,00 zł w rozdz. 85395 z § 4217 - 674,00 zł i § 4219 - 119,00 zł do § 4017 - 575,00 zł, § 4019 - 101,00 zł, § 4117 - 99,00 zł, § 4119 - 18,00 zł,

6) MOSiR (pływalnia miejska) - przesuwa się 8 650,00 zł z UM w rozdz. 92601 z § 4260 do § 4210 - 2 000,00 zł i § 4300 - 6 650,00 zł na zakup chemii do uzdatniania wody, wykonanie kart rabatowych (1000szt.), foliowanie okien i wykonanie stojaka na rowery.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) przesuwa się środki w kwocie 200 000,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta (środki zaplanowane na "Basen") do MOSiR w rozdz. 92601 § 4260 na zakup energii na pływalnię miejską.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 4 088,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4300 - 1 752,00 zł w ZSM Nr 1 i do rozdz. 80101 § 4300 - 2 336,00 zł w ZSM Nr 2 z przeznaczeniem na usługi transportowe w celu dowozu uczniów na pływalnię miejską.