Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz.222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.973.443 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.696.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.615.051 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.277.007 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.267.773 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.619.603 zł,

- wydatki na zadania własne 6.538.218 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.648.170 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 802.996 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 483.030 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 294.330 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.000 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 4.000 zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,

- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 5.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 185.520 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 160.520 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.129.2015.MA z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",

- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 25.000 zł na podstawie pisma nr FB.II.3111.629.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w związku z nadwyżką środków w gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 96.953 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na równanie dróg gminnych,

- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 550 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup materiałów,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 4.721 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz konserwację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nowej w Kleszczelach,

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.700 zł na opłatę składek na fundusz pracy, 1.000 zł na wypłatę delegacji służbowych oraz w rozdz.75095 kwotę 417 zł na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.600 zł na zakup paliwa, naprawę i przegląd samochodu MAN,

- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 72.607 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w ramach zastępstwa,

- w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 5.358 zł na opłatę energii elektrycznej i energii cieplnej,

- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę. 1.096.953 zł, w tym kwotę 96.953 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, kwotę 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 za zakup usług pozostałych - usługi pocztowe;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

3. W załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne" dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000 zł na dodatkowe roboty przy budowie ulicy Puszkina w Kleszczelach;

2) wykreślono zadanie:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach na kwotę 10.000 zł;

3) zmniejszono plan wydatków:

- na wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów na kwotę 16.000 zł,

- na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach o kwotę 10.000 zł.

4. W załączniku Nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2015 r. wykreślono zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki.

5. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. dokonano następujących zmian na podstawie:

1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach z dnia 17.11.2015 r. - zwiększono kwotę 1.700 zł w § 4210 zmniejszono natomiast kwotę 500 zł w § 4270 i 1.200 zł w § 4300;

2) pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach z dnia 18.11.2015 r. - zwiększono kwotę 2.060 zł w § 4210 i § 4210 zmniejszono natomiast § 4240.