Uchwała nr XV/132/15 Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r; poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r; poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r; poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 38 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 40 972,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2 751,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 68 804 481,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 830 617,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 74 751 437,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 942 324,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 zł.
2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 946 956,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 946 956,00 zł.
3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 500 000,00 zł.
§ 4. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 605 080,00 | 30 600,00 | 29 635 680,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 552 585,00 | 30 600,00 | 4 583 185,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 540 102,00 | 30 600,00 | 570 702,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 826 413,00 | 7 621,00 | 2 834 034,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 429 910,00 | 7 621,00 | 437 531,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 7 621,00 | 8 041,00 | ||
| Razem: | 60 836 945,00 | 38 221,00 | 60 875 166,00 | |||
1. Dochody bieżące razem - 60 830 617,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 258 120,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 7 973 864,00 zł, w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 6 868 821,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 6 856
851,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku - 1 000 000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 000,00 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok (w złotych)
Rodzaj zadania: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 305 122,00 | 8 000,00 | 1 313 122,00 | ||
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 | 8 000,00 | 308 000,00 | ||
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 | 3 500,00 | 303 500,00 | ||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 021 311,00 | - 2 631,00 | 26 018 680,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 574 858,00 | - 2 445,00 | 6 572 413,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 947,00 | - 2 000,00 | 221 947,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 445,00 | 1 555,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 666 112,00 | - 186,00 | 665 926,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 222,00 | - 186,00 | 14 036,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 425 138,00 | 7 621,00 | 6 432 759,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 922 556,00 | 7 621,00 | 1 930 177,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406 538,00 | 6 475,00 | 1 413 013,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 568,00 | 1 146,00 | 245 714,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 815 823,00 | 21 000,00 | 836 823,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 636 309,00 | 21 000,00 | 657 309,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 050,00 | 20 000,00 | 327 050,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 1 000,00 | 7 900,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 154 583,00 | 2 631,00 | 1 157 214,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 745 518,00 | 2 631,00 | 748 149,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 030,00 | 120,00 | 4 150,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - 120,00 | 30,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 840,00 | 2 631,00 | 39 471,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 699 363,00 | 1 600,00 | 14 700 963,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 13 471 276,00 | 1 600,00 | 13 472 876,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 1 600,00 | 8 100,00 | ||
| Razem: | 66 783 901,00 | 38 221,00 | 66 822 122,00 | |||
Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
| Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
| 1 | 2 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 74 751 437,00 |
| Wydatki bieżące, z tego: | 59 942 324,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 44 940 121,00 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 905 533,00 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 034 588,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 3 060 224,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 815 008,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 390 293,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 |
| obsługa długu jst | 736 678,00 |
| Wydatki majątkowe, z tego: | 14 809 113,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 14 641 113,00 |
| 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 10 313 317,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 168 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 ROK
| DOTACJE | |||||||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Rozdział | § | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdział | § | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1. | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej | 75095 | 2360 | 2 000 | |||||||||
| 1. | POWIAT GRAJEWSKI | 85311 | 2710 | 18 084 | 2. | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 80106 | 2540 | 85 440 | ||||
| 2. | Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł | 92109 | 2480 | 1 527 485 | 3. | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych | 80195 | 2360 | 7 500 | ||||
| 3. | Miejski Dom Kultury w Grajewie | 92109 | 6220 | 16 000 | 4. | Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 85154 | 2360 | 20 000 | ||||
| 4. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | 471 515 | 5. | Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 85195 | 2360 | 2 500 | ||||
| 5. | Grajewska Izba Historyczna | 92114 | 2480 | 220 000 | 6. | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2015 r. | 85395 | 2360 | 8 000 | ||||
| 6. | Centrum Integracji Społecznej | 85232 | 2650 | 84 200 | 7. | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 35 000 | ||||
| 7. | ZADM w Grajewie | 70001 | 2650 | 303 500 | 8. | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 92105 | 2360 | 5 500 | ||||
| 8. | Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji | 75405 | 3000 | 35 000 | 9. | Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców | 92105 | 2360 | 2 000 | ||||
| 9. | POWIAT GRAJEWSKI | 60014 | 2710 | 15 000 | 10. | Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny | 92105 | 2360 | 7 000 | ||||
| 10. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 75411 | 6170 | 10 000 | 11. | Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie | 92120 | 2720 | 10 000 | ||||
| 11. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 70004 | 6210 | 115 000 | 12. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 225 000 | ||||
| 12. | ZADM w Grajewie | 70001 | 6210 | 4 500 | 13. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 92605 | 2360 | 10 500 | ||||
| RAZEM | 213 584 | 2 219 000 | 387 700 | RAZEM | 335 000 | 85 440 | |||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. | |||
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | ||||||
| dotacje netto z budżetu | w tym: | ||||||||
| dotacja netto | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie | -15 047 | 3 080 177 | 303 500 | 303 500 | 3 064 942 | 188 | x | |
| 1) dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni, 2) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilinskiego 5" - 4 500,00 zł | |||||||||
| 2. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie | 352 602 | 4 696 948 | 4 683 520 | 366 030 | ||||
| Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie" - 83 000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie" - 18 500,00 zł, i "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej" - 13 500,00 zł, Rozdz. 70004 § 6210 | |||||||||
| 3. | Centrum Integracji Społecznej w Grajewie | 8 971 | 340 584 | 84 200 | 84 200 | 349 405 | 150 | ||
| dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225) | |||||||||
| Ogółem | 346 526 | 8 117 709 | 387 700 | 387 700 | 8 097 867 | 366 368 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/132/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:
1) zwiększenia na kwotę 38 221,00 zł są następujące:
a) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdz. 75616 § 0500 - 30 600,00 zł,
b) wpływy z tytułu refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby w ramach robót publicznych - MOPS, rozdz. 85219 § 0970 - 7 621,00 zł.
§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:
1) zwiększenia na kwotę 38 221,00 zł są następujące:
a) dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych o kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 70001 § 2650 oraz dotacji celowej na "Wykonanie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym nr 3 budynku przy ul. Kilińskiego 5" na kwotę 4 500,00 zł w rozdz. 70001 § 6210,
b) w MOPS dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 7 621,00 zł w rozdz. 85219 § 4010 - 6 475,00 zł, § 4110 - 1 146,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,
c) w Żłobku Miejskim w Grajewie dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 21 000,00 zł w rozdz. 85305 § 4010 - 20 000,00 zł, § 4120 - 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka,
d) w MOSiR dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1 600,00 zł na remont szatni w budynku przy ul. W. Polskiego 72 w rozdz. 92601 § 4270.
2) przesunięcia na kwotę 2 751,00 zł są następujące:
a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 751,00 zł w ZSM nr 1 w Grajewie z rozdz. 80110 § 4440 - 2 000,00 zł, § 4700 - 445,00 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - 186,00 zł, z rozdz. 85401 § 4280 - 120,00 zł do rozdz. 85401 § 4210 - 120,00 zł i § 4440 - 2 631,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i korektę odpisu za 2015 rok zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
