Uchwała nr XIII/79/15 Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.556,00zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.869,00zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów17.994.984,40 zł z tego :
- bieżące - 17.185.619,40 zł,
- majątkowe - 809.365,00 zł
- plan wydatków - 17.671.258,40 zł z tego:
- bieżące - 15.737.169,40 zł,
- majątkowe - 1.934.089,00 zł
§ 4. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 323.726 zł planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.
§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2015 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 794,00 | 1 756,00 | 76 550,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 74 794,00 | 1 756,00 | 76 550,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 794,00 | 1 756,00 | 6 550,00 | ||
| Razem: | 15 094 091,00 | 1 756,00 | 15 095 847,00 | |||
Rodzaj: zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 34 916,00 | 800,00 | 35 716,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 916,00 | 800,00 | 35 716,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 916,00 | 800,00 | 35 716,00 | ||
| Razem: | 2 898 337,40 | 800,00 | 2 899 137,40 | |||
Dochody majątkowe w kwocie 809.365,00 zł, w tym:
- dotacje i środki na inwestycje - 799.365,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 786.365,00 zł
Dochody bieżące w kwocie - 17.185.619,40 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.510.008 zł
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2015 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 3 245 646,00 | 0,00 | 3 245 646,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 766 316,00 | 80,00 | 2 766 396,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 80,00 | 480,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 306 079,00 | - 80,00 | 305 999,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | - 80,00 | 11 620,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 600 685,25 | 24,75 | 5 600 710,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 017 924,25 | 24,75 | 3 017 949,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 75 791,25 | 24,75 | 75 816,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | - 1 200,00 | 37 800,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 103 172,00 | 0,00 | 1 103 172,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 737,00 | 741,00 | 7 478,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 755,00 | 741,00 | 6 496,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 339 686,00 | - 741,00 | 338 945,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 179 790,00 | 47 930,00 | 227 720,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 256,00 | - 48 671,00 | 12 585,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 230,00 | 1 756,00 | 185 986,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 99 794,00 | 1 756,00 | 101 550,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 794,00 | 1 756,00 | 6 550,00 | ||
| Razem: | 14 781 446,25 | - 10 219,25 | 14 771 227,00 | |||
Rodzaj: zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 801 706,49 | 0,00 | 801 706,49 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 801 706,49 | 0,00 | 801 706,49 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 206,00 | - 940,63 | 8 265,37 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 785 986,75 | 940,63 | 786 927,38 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 34 916,00 | 800,00 | 35 716,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 916,00 | 800,00 | 35 716,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 339,00 | 12 000,00 | 79 339,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 057,00 | 12 000,00 | 22 057,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 860,66 | - 24,75 | 31 835,91 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 148,53 | - 24,75 | 18 123,78 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 306,50 | - 24,75 | 9 281,75 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 763 121,00 | 188 313,00 | 1 951 434,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 748 700,00 | 188 313,00 | 1 937 013,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 697 940,00 | 182 667,00 | 1 880 607,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 349,00 | 5 646,00 | 17 995,00 | ||
| Razem: | 2 698 943,15 | 201 088,25 | 2 900 031,40 | |||
Wydatki majątkowe w kwocie 1.934.089,00zł, w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 870.618,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 15.737.169,40 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.382.770,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.991.361,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.846.234,00 zł,
- obsługa długu - 180.000 zł,
- dotacje - 863.906,35 zł
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 932 691 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 932 691 |
| Rozchody ogółem: | 1 256 417 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 172 054 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 84 363 |
| 3. | Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/79/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie:
Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z - otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminy z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - 800 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - "Wyprawka szkolna" - 1.756 zł oraz weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzeń, badan pracowników , świadczeń społecznych , zwrotu nienależnie pobranych dotacji na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych. Poza tym wprowadza się wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 188.313 zł po stronie wydatków w ramach korekty , ponieważ w uchwale z 27-10-2015 wprowadzono dotację tylko po stronie dochodów.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
