Zarządzenie nr 158/15 burmistrza miasta bielsk podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego rok 2016 poz. 354

Zarządzenie nr 158/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 68.050.553 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 66.916.888 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.376.770 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 118.616 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.645.451 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.641.880 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.376.770 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 218.616 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.003.571 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 405.102 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	6 168	7 500
	w tym dochody bieżące	6 168	7 500
	w tym dochody majątkowe
A	Dochody na zadania własne	0	7 500
	w tym dochody bieżące		7 500
	w tym dochody majątkowe
Dział 852	Pomoc społeczna		7 500
85216	Zasiłki stałe		7 500
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 500
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 168	0
	w tym dochody bieżące	6 168	0
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	4 000
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	4 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 000
Dział 852	Pomoc społeczna	2 168	0
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	2 168
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 168
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	347 936	349 268
	w tym wydatki bieżące	347 936	349 268
	w tym wydatki majątkowe
A	Wydatki na zadania własne	335 465	342 965
	w tym wydatki bieżące	335 465	342 965
	w tym wydatki majątkowe
Dział 600	Transport i łączność	60	3 260
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy		3 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 200
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	60	60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		60
Dział 750	Administracja publiczna	8 000	8 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000	8 000
§ 4260	Zakup energii		4 000
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000
Dział 758	Różne rozliczenia	3 200	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 200	0
§ 4810	Rezerwy	3 200
Dział 801	Oświata i wychowanie	267 167	267 167
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	11 338
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 974
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
§ 4260	Zakup energii		1 360
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 949
Rozdział 80104	Przedszkola	219 249	2 749
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 009
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 249
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 085
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	520	299
§ 4260	Zakup energii	10 609
§ 4270	Zakup usług remontowych	262
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	94	174
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 868	2 276
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35
§ 4430	Różne opłaty i składki	163
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 064
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355
Rozdział 80110	Gimnazja	0	2 600
§ 4260	Zakup energii		1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 600
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698	443
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	260
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	104
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312	443
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 012	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 837
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	384
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizcji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 894	250 037
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	496	641
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 086
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 326
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		3 841
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 457
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 227
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		8 223
§ 4260	Zakup energii		10 609
§ 4270	Zakup usług remontowych		262
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		131
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 380	3 367
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18	520
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		139
§ 4430	Różne opłaty i składki		163
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 285
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		760
Rozdział 80195	Pozostała działalność	16 314	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 836
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478	0
Dział 852	Pomoc społeczna	42 038	49 538
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 700
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	21 168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	18 026
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 703
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	407
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	0	7 500
§ 3110	Świadczenia społeczne		7 500
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 144	42 038
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 873
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		2 848
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 954
§ 4260	Zakup energii		2 440
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000
Rozdział 900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	15 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
§ 4260	Zakup energii	15 000
§ 4270	Zakup usług remontowych		6 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 471	6 303
	w tym wydatki bieżące	12 471	6 303
	w tym wydatki majątkowe
Dział 750	Administracja publiczna	4 000	0
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	4 000	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82
Dział 852	Pomoc społeczna	8 471	6 303
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	8 471	6 303
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	806
§ 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 938
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250
§ 4430	Różne opłaty i składki	5
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		365
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Powiązane porady

Mechanizm wspierany przez

Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu

TESTUJ INFORLEX przez 5 dni za darmo!

Jeśli już masz abonament Inforlex Zaloguj się