Zarządzenie nr 71.2015 Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1,(stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 115 344 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52 885 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 168 229 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 19 007 457 zł z tego:
- dochody bieżące 16 346 733 zł
- dochody majątkowe 2 660 724 zł Plan wydatków ogółem 18 409 777 zł z tego:
- na wydatki bieżące 13 349 090 zł
- na wydatki majątkowe 5 060 687 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
| Wójt Gminy Szypliszki |
TABELA NR 1- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 387 326,00 | 8 686,00 | 396 012,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 493,00 | 490,00 | 7 983,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 493,00 | 490,00 | 7 983,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 94 998,00 | 4 723,00 | 99 721,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 998,00 | 4 723,00 | 99 721,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 96 527,00 | 3 473,00 | 100 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 527,00 | 3 473,00 | 100 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 755,00 | 1 578,00 | 91 333,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 89 755,00 | 1 578,00 | 91 333,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 247,00 | 1 578,00 | 6 825,00 | ||
| Razem: | 16 666 287,00 | 10 264,00 | 16 676 551,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 24 216,00 | 3 000,00 | 27 216,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 24 216,00 | 3 000,00 | 27 216,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 216,00 | 3 000,00 | 27 216,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 587 070,00 | 102 080,00 | 1 689 150,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 574 920,00 | 102 080,00 | 1 677 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 574 920,00 | 102 080,00 | 1 677 000,00 | ||
| Razem: | 2 225 826,00 | 105 080,00 | 2 330 906,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
TABELA NR 2 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 3 759 932,00 | 0,00 | 3 759 932,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 309 932,00 | 0,00 | 3 309 932,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 700,00 | 10 000,00 | 112 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 926 528,00 | - 10 000,00 | 916 528,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 715 100,00 | 0,00 | 715 100,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 715 100,00 | 0,00 | 715 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 500,00 | 48 500,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 300,00 | - 500,00 | 24 800,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 084 265,00 | 0,00 | 2 084 265,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 681 800,00 | 500,00 | 1 682 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 8 000,00 | 93 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | - 8 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 060,00 | - 500,00 | 84 560,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | - 500,00 | 13 500,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 201 405,00 | 0,00 | 201 405,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 173,00 | 1 000,00 | 13 173,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | - 1 000,00 | 600,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 551,00 | 0,00 | 158 551,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 154 551,00 | 0,00 | 154 551,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 6 000,00 | 30 500,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 50,00 | 2 550,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | - 6 050,00 | 8 450,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 263 880,00 | 0,00 | 5 263 880,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 721 397,00 | 0,00 | 721 397,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 380,00 | - 5,00 | 33 375,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 148,00 | 5,00 | 153,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 685 255,00 | 0,00 | 685 255,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 000,00 | - 4 000,00 | 115 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 993,00 | 4 000,00 | 100 993,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 106,00 | 17 500,00 | 28 606,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 530,00 | - 1 530,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 20 030,00 | 28 030,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 229 944,00 | - 17 500,00 | 212 444,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 | - 17 500,00 | 129 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 967 926,00 | 8 686,00 | 976 612,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 18 964,00 | 800,00 | 19 764,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 420,00 | 700,00 | 13 120,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 100,00 | 2 400,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 493,00 | 490,00 | 7 983,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 493,00 | 490,00 | 7 983,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 94 998,00 | 4 723,00 | 99 721,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 94 998,00 | 4 723,00 | 99 721,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 386 527,00 | 2 673,00 | 389 200,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 326 527,00 | 3 473,00 | 330 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | - 800,00 | 59 200,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 883,00 | 1 578,00 | 112 461,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 110 883,00 | 1 578,00 | 112 461,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 247,00 | 1 578,00 | 6 825,00 | ||
| Razem: | 16 068 607,00 | 10 264,00 | 16 078 871,00 | |||
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 24 216,00 | 3 000,00 | 27 216,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 24 216,00 | 3 000,00 | 27 216,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 216,00 | 3 000,00 | 22 216,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 587 070,00 | 102 080,00 | 1 689 150,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 574 920,00 | 102 080,00 | 1 677 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 472 920,00 | 102 080,00 | 1 575 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | - 2 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 300,00 | 200,00 | 58 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 1 800,00 | 7 400,00 | ||
| Razem: | 2 225 826,00 | 105 080,00 | 2 330 906,00 | |||
| Wójt Gminy Szypliszki |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 listopada 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 3 000 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.590.2015 MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212 - o kwotę 102 080 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.591.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 490 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.599.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 4 723 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.586.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85295, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 3 473 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.466.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ( "Wyprawka szkolna" ), w kwocie 1 578 złotych.
W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.
Na wniosek dyrektora szkoły w Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 852- pomoc społeczna.
| Wójt Gminy Szypliszki |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
