Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015r. poz. 1045) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów budżetowych o kwotę 398 125 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 398 125 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 066 187 zł,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 066 187 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załacznik nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 28 727 537 zł,

a) dochody bieżące 27 045 459 zł

b) dochody majątkowe 1 682 078 zł

- Plan wydatków ogółem 26 044 649 zł

a) wydatki bieżące 23 821 138 zł

b) wydatki majątkowe 2 223 511 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 398 125 zł, w tym:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

15 440 zł w rozdziale 75108 - Wybory do sejmu i senatu, zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r - diety członków OKW. Zmian dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-6-4/42/15 z dnia 16 października 2015r;

w dziale 852 - Pomoc społeczna:

166 544 zł w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego, dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05 października 2015r;

12 150 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…. , dotacja celowa do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09 października 2015r;

61 000 zł w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja celowa do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09 października 2015r;

124 zł w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 09 października 2015r;

51 478 zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stale zwiększenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015r;

11 633 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadnia własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015r;

35 500 zł w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwieszenie planu dochodów środkami dotacji celowej na zadnia zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.417.2015.MA z dnia 06 października 2015r;

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

25 000 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie planu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne). Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015r;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

1 19 256 zł zwiększenie planu dochodów budżetowych o refundację (w formie dotacji celowej) części wydatków z roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo".

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 398 125 zł, w tym:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

15 440 zł w rozdziale 75108 - Wybory do sejmu i senatu, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r - diety członków OKW.

w dziale 852 - Pomoc społeczna:

166 544 zł w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna;

12 150 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…. , zwiększenie planu środkami dotacji celowej do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

61 000 zł w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

124 zł w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania;

51 478 zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stale zwiększenie planu wydatków środkami dochodów środkami dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

11 633 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadnia własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku.

35 500 zł w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwieszenie planu wydatków środkami dotacji celowej na zadnia zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

25 000 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne);

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

19 256 zł w rozdziale 90002 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na utrzymanie porządku na terenie Michałowa i całej gminy.

2. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1 066 187 zł, w tym:

168 487 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, zmniejszenie planu wydatków na przygotowanie zadań inwestycyjnych, które są przewidywane do realizacji w latach następnych i nie zostały jeszcze uwzględnione w planie inwestycyjnym budżetu Gminy;

90 000 zł w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, po dokonaniu analizy zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu. Związane jest to z tym, iż w ciągu roku utrzymuje się bardzo niska stawką vibor, stanowiąca istotny element wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów;

787 700 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego "Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie" w związku z wstrzymaniem jego realizacji;

20 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i usług finansowanych wpływami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 1 066 187 zł, w tym:

650 000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów remontów bieżących dróg gminnych;

60 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na zwiększenie planu nieprzewidzianych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów mienia komunalnego gminy;

89 000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 - Rady gmin (35 000 zł) oraz rozdziale 75023 - Urząd miejski na wypłaty rocznych nagród oraz składki pochodne pracowników Urzędu Miejskiego (54 000 zł);

78 000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, uzupełnienie planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w związku ze zjawiskiem długotrwałej suszy i z tym związanych ilości pożarów (w niespotykanej dotąd skali), a także koniecznością napraw samochodów i innego sprzętu, wymiany zniszczonych elementów wyposażenia oraz wypłatami ekwiwalentów strażakom - ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych;

50 000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, wyodrębnienie planu wydatków na rok bieżący na nowe zadnia inwestycyjne pod nazwą "Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie";

71 187 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków na wniosek Kierownika jednostki budżetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w rozdziałach: 85203, 85204, 85219 i 85295;

20 000 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe w 2015 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z funkcjonującą w tym zakresie uchwałą Rady, a finansowanych środkami uzyskanymi z kar i opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska;

48 000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowych na działalność statutową: Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (25 000 zł) i Gminnej Biblioteki w Michałowie (23 000 zł).

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/74/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określnych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015rok