Uchwała nr XVII/66/15 Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 17.805.696,60 zł, w tym:
- dochody bieżące - 17.617.301,60 zł
- dochody majątkowe - 188.395 zł.
2) plan wydatków ogółem 16.386.048,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 16.187.856,60 zł
- wydatki majątkowe - 198.192 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 882 999,00 | 26 400,00 | 909 399,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 685,00 | 25 700,00 | 292 385,00 | ||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 000,00 | 25 500,00 | 110 500,00 | ||||
| Własne | 85 000,00 | 25 500,00 | 110 500,00 | |||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 200,00 | 1 600,00 | ||||
| Własne | 1 400,00 | 200,00 | 1 600,00 | |||||
| 70095 | Pozostała działalność | 616 314,00 | 700,00 | 617 014,00 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 894,00 | 200,00 | 4 094,00 | ||||
| Własne | 3 894,00 | 200,00 | 4 094,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 420,00 | 500,00 | 12 920,00 | ||||
| Własne | 12 420,00 | 500,00 | 12 920,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 134 971,00 | 30 000,00 | 164 971,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 450,00 | 30 000,00 | 81 450,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 700,00 | 30 000,00 | 68 700,00 | ||||
| Własne | 38 700,00 | 30 000,00 | 68 700,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71,00 | 160,00 | 231,00 | ||||
| 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
| Własne | 0,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 133 850,00 | 8 561,00 | 6 142 411,00 | ||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 387 058,00 | 50,00 | 1 387 108,00 | ||||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21,00 | 50,00 | 71,00 | ||||
| Własne | 21,00 | 50,00 | 71,00 | |||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 176 197,00 | 8 511,00 | 1 184 708,00 | ||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 850 000,00 | 5 000,00 | 855 000,00 | ||||
| Własne | 850 000,00 | 5 000,00 | 855 000,00 | |||||
| 0330 | Podatek leśny | 147,00 | 11,00 | 158,00 | ||||
| Własne | 147,00 | 11,00 | 158,00 | |||||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 | - 2 900,00 | 77 100,00 | ||||
| Własne | 80 000,00 | - 2 900,00 | 77 100,00 | |||||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 3 400,00 | 33 400,00 | ||||
| Własne | 30 000,00 | 3 400,00 | 33 400,00 | |||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 050,00 | 3 000,00 | 6 050,00 | ||||
| Własne | 3 050,00 | 3 000,00 | 6 050,00 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 568 472,00 | 520,00 | 6 568 992,00 | ||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 750,00 | 520,00 | 1 270,00 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 520,00 | 1 270,00 | ||||
| Własne | 750,00 | 520,00 | 1 270,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 668 511,20 | 1 200,00 | 669 711,20 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 36 401,82 | 1 200,00 | 37 601,82 | ||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 23,00 | 10,00 | 33,00 | ||||
| Własne | 23,00 | 10,00 | 33,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 126,00 | 1 190,00 | 3 316,00 | ||||
| Własne | 2 126,00 | 1 190,00 | 3 316,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 971 956,00 | 600,00 | 1 972 556,00 | ||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 347 030,00 | 600,00 | 1 347 630,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 | ||||
| Własne | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 | |||||
| Razem: | 17 738 255,60 | 67 441,00 | 17 805 696,60 | |||||
| w tym: | ||||||||
| 1) dochody bieżące, w tym: - środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | 17.617.301,60 zł 49.876 zł | |||||||
| 2) dochody majątkowe, w tym: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne), w tym: · środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 188.395 zł 57.538 zł 57.538 zł 119.572 zł 11.285 zł | |||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 685 500,00 | 45 000,00 | 730 500,00 | ||||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 531 000,00 | 45 000,00 | 576 000,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 255 000,00 | 35 000,00 | 290 000,00 | ||||
| Własne | 255 000,00 | 35 000,00 | 290 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 400,00 | 10 000,00 | 230 400,00 | ||||
| Własne | 220 400,00 | 10 000,00 | 230 400,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 874 282,00 | 10 000,00 | 1 884 282,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 586 365,00 | 10 000,00 | 1 596 365,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 10 000,00 | 162 000,00 | ||||
| Własne | 152 000,00 | 10 000,00 | 162 000,00 | |||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 496 000,00 | - 38 754,00 | 457 246,00 | ||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 496 000,00 | - 38 754,00 | 457 246,00 | ||||
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 | ||||
| Własne | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 | |||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 493 000,00 | - 37 754,00 | 455 246,00 | ||||
| Własne | 493 000,00 | - 37 754,00 | 455 246,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 689 255,00 | 16 195,00 | 2 705 450,00 | ||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 204 800,00 | 15 000,00 | 219 800,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 204 500,00 | 15 000,00 | 219 500,00 | ||||
| Własne | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 126 822,00 | 1 195,00 | 128 017,00 | ||||
| 3050 | Zasądzone renty | 16 000,00 | 1 195,00 | 17 195,00 | ||||
| Własne | 16 000,00 | 1 195,00 | 17 195,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 649 547,00 | 35 000,00 | 1 684 547,00 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 310,00 | 30 000,00 | 221 310,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 156 310,00 | 30 000,00 | 186 310,00 | ||||
| Własne | 156 310,00 | 30 000,00 | 186 310,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 516 347,00 | 5 000,00 | 521 347,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 780,00 | 5 000,00 | 51 780,00 | ||||
| Własne | 46 780,00 | 5 000,00 | 51 780,00 | |||||
| Razem: | 16 318 607,60 | 67 441,00 | 16 386 048,60 | |||||
| w tym: | ||||||||
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 16.187.856,60 zł | |||||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11.715.023,19 zł 7.655.307 zł 4.059.716,19 zł | |||||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1.727.309,07 zł | |||||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.229.248,34 zł | |||||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 59.030 zł | |||||||
| 5) obsługa długu | 457.246 zł | |||||||
| II. Wydatki majątkowe, z tego: | 198.192 zł | |||||||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 198.192 zł | |||||||
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 67.692 zł | |||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 11 grudnia 2015 r.
OBJAŚNIENIA
Zmiany w planie dochodów:
Dział 700 - zwiększenie o 26.400 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego zbycia prawa własności - 25.500 zł; dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek - 900 zł.
Dział 750 - zwiększenie o 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 754 - zwiększenie o 160 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 756 - zwiększenie o 11.461 zł w związku z wykonaniem powyżej planowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; zmniejszenie o 2.900 zł w związku z urealnieniem planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
Dział 758 - zwiększenie o 520 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.
Dział 801 - zwiększenie o 1.200 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek na rachunku bankowym.
Dział 852 - zwiększenie o 600 zł z wpływów z różnych dochodów.
Zmiany w planie wydatków:
Dział 700 - zwiększenie o 45.000 zł na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego.
Dział 750 - zwiększenie o 10.000 zł na zakup usług.
Dział 757 - zmniejszenie o 38.754 zł w związku z urealnieniem planu.
Dział 852 - zwiększenie o 16.195 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz renty.
Dział 900 - zwiększenie o 35.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz zakup usług.
Uzasadnienie
Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Sejny, które skutkują zwiększeniem budżetu o kwotę 67.441 zł. Szczegółowe objaśnienia dokonanych zmian zostały zawarte w załączniku nr 3 do uchwały.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
