Zarządzenie nr 214/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 9 062,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
2) zmniejszyć dochody o kwotę 981,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 93 984,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 85 903,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 6 466,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 na zorganizowanie szkolenia stanowiskowego dotyczącego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracowników urzędu.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 68 980 084,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 006 220,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 973 864,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 74 927 040,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 117 927,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 809 113,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| z up. Burmistrza Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: poroz. jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| Razem: | 58 662,00 | 981,00 | 59 643,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 008 483,00 | 7 100,00 | 2 015 583,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 122 391,00 | 7 100,00 | 129 491,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 981,00 | - 981,00 | 0,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 121 410,00 | 8 081,00 | 129 491,00 | ||
| Razem: | 60 951 997,00 | 7 100,00 | 60 959 097,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: poroz. jst
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 004,00 | 981,00 | 16 985,00 | ||
| Razem: | 58 662,00 | 981,00 | 59 643,00 | |||
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 684 123,00 | 6 466,00 | 5 690 589,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 543 770,00 | - 651,00 | 543 119,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 569,00 | - 900,00 | 3 669,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 357,00 | - 3 000,00 | 357,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 359,00 | - 100,00 | 259,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 212,00 | 4 000,00 | 41 212,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 287,00 | - 651,00 | 11 636,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 610 071,00 | 7 117,00 | 4 617 188,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 097,00 | 651,00 | 66 748,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 232,00 | 6 466,00 | 29 698,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 261 259,00 | - 6 466,00 | 254 793,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 261 259,00 | - 6 466,00 | 254 793,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 261 259,00 | - 6 466,00 | 254 793,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 115 511,00 | 7 100,00 | 26 122 611,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 825 709,00 | 18 384,00 | 10 844 093,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 203,00 | - 200,00 | 11 003,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 555 341,00 | - 1 576,00 | 7 553 765,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 350 703,00 | 4 000,00 | 1 354 703,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185 226,00 | - 500,00 | 184 726,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 042,00 | - 841,00 | 21 201,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 4 680,00 | 51 180,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 441 483,00 | 10 000,00 | 451 483,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 012,00 | - 656,00 | 9 356,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 985,00 | - 3 500,00 | 106 485,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 700,00 | - 1 800,00 | 9 900,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 024,00 | - 300,00 | 3 724,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 739,00 | - 359,00 | 10 380,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 393 359,00 | 11 256,00 | 404 615,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 289,00 | - 1 820,00 | 8 469,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 958 972,00 | - 348,00 | 958 624,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 769,00 | - 2 000,00 | 678 769,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 385,00 | - 300,00 | 121 085,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 386,00 | - 200,00 | 16 186,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 760,00 | 2 152,00 | 35 912,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 85 440,00 | 4 321,00 | 89 761,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 85 440,00 | 4 321,00 | 89 761,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 536 580,00 | - 21 787,00 | 6 514 793,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 523,00 | - 200,00 | 6 323,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 325 017,00 | - 4 511,00 | 4 320 506,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789 439,00 | - 1 539,00 | 787 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 810,00 | - 221,00 | 107 589,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 077,00 | - 2 077,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 196,00 | 4 651,00 | 42 847,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 400,00 | - 500,00 | 38 900,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 258 050,00 | - 10 000,00 | 248 050,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 056,00 | - 736,00 | 4 320,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 028,00 | - 1 500,00 | 52 528,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 992,00 | - 1 200,00 | 8 792,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 895,00 | - 313,00 | 1 582,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 717,00 | - 359,00 | 6 358,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 787,00 | - 3 082,00 | 216 705,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 342,00 | - 200,00 | 12 142,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 564,00 | - 3 080,00 | 51 484,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 441,00 | - 180,00 | 9 261,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 829,00 | - 500,00 | 13 329,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 893,00 | - 2 400,00 | 21 493,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 662 920,00 | 2 510,00 | 665 430,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 128,00 | 2 430,00 | 450 558,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 476,00 | 330,00 | 77 806,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 944,00 | - 250,00 | 9 694,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 481,00 | 61,00 | 11 542,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 201,00 | - 61,00 | 140,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 343 845,00 | 7 100,00 | 350 945,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 310,00 | 8 081,00 | 134 391,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 643,00 | - 981,00 | 152 662,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 157 214,00 | 0,00 | 1 157 214,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 748 149,00 | 0,00 | 748 149,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550 330,00 | 583,00 | 550 913,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 215,00 | - 390,00 | 95 825,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 044,00 | - 193,00 | 12 851,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 931 878,00 | 0,00 | 4 931 878,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 718 674,00 | 0,00 | 2 718 674,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 872,00 | - 500,00 | 372,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 187,00 | 1 591,00 | 72 778,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 876,00 | 1 040,00 | 13 916,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 836,00 | 180,00 | 2 016,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 454,00 | - 818,00 | 6 636,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 300,00 | 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 382,00 | - 1 193,00 | 2 189,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 648 050,00 | - 5 000,00 | 643 050,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 700,00 | - 5 000,00 | 23 700,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 583 000,00 | 5 000,00 | 588 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | 10 000,00 | 56 500,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 700 963,00 | 0,00 | 14 700 963,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 13 446 514,00 | - 1,00 | 13 446 513,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 858,00 | 1 044,00 | 238 902,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 473 617,00 | - 3 000,00 | 470 617,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 375,00 | - 1 045,00 | 2 330,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 337,00 | 3 000,00 | 116 337,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 210,00 | - 3 643,00 | 3 567,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 643,00 | 3 643,00 | ||
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 865 169,00 | 1,00 | 865 170,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 692,00 | 1 308,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 195,00 | 8 842,00 | 70 037,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 351,00 | 1,00 | 7 352,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | - 650,00 | 3 350,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 674,00 | - 7 500,00 | 109 174,00 | ||
| Razem: | 66 898 953,00 | 7 100,00 | 66 906 053,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 081,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdz. 80195 § 2440 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 081,00 zł są następujące:
1) rozdz. 80195 § 4300 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 88 101,00 zł jest następujące:
1) dokonuje się przesunięć z rozdz. 75011 USC § 4120 - 900,00 zł, § 4140 - 1 600,00 zł, § 4170 - 100,00 zł, z rozdz. 75011 WSO § 4140 - 1 400,00 zł do rozdz. 75011 USC § 4300 - 4 000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie terakoty w pokoju USC,
2) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 651,00 zł z rozdz. 75011 - USC z § 4440 - 566 zł, z rozdz. 75011 WSO § 4440 - 85 zł do rozdz. 75023 § 4440 z przeznaczeniem na korektę odpisu zfśs,
3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 811,00 zł w rozdz. 90002 z § 4440 - 1 193,00 zł, § 3020 - 500,00 zł, § 4170 - 818,00 zł, § 4410 - 300,00 zł do § 4010 - 1 591,00 zł, § 4110 - 1 040,00 zł § 4120 - 180,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu,
4) przesuwa się 4 321,00 zł z rozdz. 80101 - ZSM nr 3 § 4010 do rozdz. 80106 - UM § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego nr 1 "Akademia Dobrego Startu" w Grajewie na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
5) ZSM nr 1 - przesuwa się 25 200,00 zł z rozdz. 80101 § 4170 - 841,00 zł, § 4280 - 580,00 zł, § 4360 - 1 800,00 zł, § 4410 - 300,00 zł, § 4430 - 359,00 zł, § 4700 - 1 300,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 - 9 011,00 zł, § 4110 - 1 539,00 zł, § 4120 - 221,00 zł, § 4170 - 2 077,00 zł, § 4280 - 370,00 zł, § 4360 - 1 000,00 zł, § 4410 - 200,00 zł, § 4430 - 359,00 zł, § 4440 - 3 082,00 zł, § 4520 - 200,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 - 1 900,00 zł, z rozdz. 80148 § 4280 - 61,00 zł do rozdz. 80101 § 4210 - 4 680,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4440 - 11 256,00 zł, do rozdz. 80103 § 4440 - 2 152,00 zł, do rozdz. 80110 § 4210 - 4 651,00 zł, do rozdz. 80146 § 4300 - 1 900,00 zł, do rozdz. 80148 § 4210 - 61,00 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów, zakup usług i korektę odpisu zfśs,
6) ZSM nr 2 - przesuwa się 24 005,00 zł z rozdz. 80101 § 3020 - 200,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, § 4280 - 76,00 zł, § 4300 - 4 000,00 zł, § 4700 - 520,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 - 2 000,00 zł, § 4110 - 300,00 zł, § 4120 - 200,00 zł, z rozdz. 80110 § 3020 - 200,00 zł, § 4240 - 500,00 zł, § 4260 - 10 000,00 zł, § 4280 - 366,00 zł, § 4300 - 1 500,00 zł, § 4360 - 200,00 zł, § 4410 - 113,00 zł, z rozdz. 80146 § 4300 - 2 080,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4700 - 500,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 - 250,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 - 2 745,00 zł, § 4110 - 4 000,00 zł, § 4260 - 10 000,00 zł, do rozdz. 80110 § 4010 - 4 500,00 zł, do rozdz. 80148 § 4010 - 2 430,00 zł, § 4110 - 330,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za godziny zastępcze oraz za opiekę w czasie zawodów sportowych, wynagrodzenie pracownicy kuchni, zakup energii,
7) ZSM nr 2 - przesuwa się 583,00 zł w rozdz. 85401 z § 4110 - 390,00 zł, § 4120 - 193,00 zł do § 4010 - 583,00 zł na wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo za zawieszonego nauczyciela,
8) przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4520 - 5 000,00 zł i z rozdz. 90015 § 4270 - 5 000,00 zł do rozdz. 90015 § 4300 - 10 000,00 zł na usługę montażu dekoracji świątecznych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
9) MOSiR (pływalnia miejska) - przesuwa się 7 688,00 zł w rozdz. 92601 z § 4260 - 3 000,00 zł, § 4280 - 1 045,00 zł, § 4480 - 3 643,00 zł do § 4210 - 1 045,00 zł, § 4300 - 3 000,00 zł, § 4530 - 3 643,00 zł na usługę wywozu śmieci, zakup materiałów biurowych i podatek VAT,
10) MOSiR - przesuwa się 8 842,00 zł w rozdz. 92604 z § 3020 - 692,00 zł, § 4280 - 650,00 zł i § 4300 - 7 500,00 zł do § 4210 - 8 842,00 zł na zakup odzieży sportowej dla grup sportowych.
§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia (i inne zmiany) w planie wydatków jest następująca:
1) rozdział 80195 § 2310 - w planie dochodów i w planie wydatków zmiana rodzaju zadania: z zadania własnego na zadanie porozumienia jst - w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 981,00 zł.
§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 6 466 zł z rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 75023 § 4700 na zorganizowanie szkolenia stanowiskowego dotyczącego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla pracowników urzędu.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
