Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm.poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ) uchwala, się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 155.000 zł.

2) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 464.800 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 506.891 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 116.691 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 15.064.005 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.665.501 zł,

b) dochody bieżące 13.398.504 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.070.610 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.007.303 zł,

b) wydatki bieżące 12.063.307 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.473.998 zł.

§ 3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 250.000 zł. w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego od Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania inwestycyjnego " Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III. Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6260 o kwotę 80.000 zł. w związku otrzymaniem dotacji od Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży z przeznaczeniem na montaż urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne".

3. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 134.800 zł. w związku ze sprzedażą mienia komunalnego gminy.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 155.000 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano dochodami z tyt. podatku od nieruchomości.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6069 o kwotę 394.530 zł. w ramach inwestycji " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne" w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 15.694 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami w ramach zadania inwestycyjnego " Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III ( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek ).

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 2.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji " Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie" i niewykorzystanymi środkami.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 30.000 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 34.771 zł., § 4110 o kwotę 4.000 zł., w § 4120 o kwotę 4.000 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami na wynagrodzenia , składki społeczne pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupiony olej napędowy oraz § 4300 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi..

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 14.500 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami obsługi długu.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz., 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 13.709 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 13.071 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4610 o kwotę 2.616 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 119 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 16 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz w § 4010 o kwotę 2.621 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 1.349 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz w § 4010 o kwotę 34.730 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 257 zł., w § 4360 o kwotę 432 zł., w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 971 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 1.260 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały oraz w § 4300 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 4040 o kwotę 3.200 zł. na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu " Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze"

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 15 zł. ,w § 4010 o kwotę 21 zł., w § 4120 o kwotę 830 zł., w § 4210 o kwotę 630 zł., w § 4410 o kwotę 1.000 zł. ,w § 4440 o kwotę 240 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 3.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewydatkowanymi środkami, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w § 4300 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne " o kwotę 394.530 zł. w związku z mniejszymi kosztami wykonania i jednocześnie dodatkowym dofinansowaniem inwestycji.

2. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III ( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek ) o kwotę 15.694 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami wykonania inwestycji.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie" o kwotę 2.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.

4. Zmniejsza się wydatki na inwestycję " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków" o kwotę 3.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.