Uchwała nr IV/15/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r.poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130. poz.1190, poz.1358) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody Związku w wysokości 79.650 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 79.650 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Wydatki Związku w wysokości 379.014 zł, z tego :
- bieżące w wysokości - 118.848 zł,
- majątkowe - 260.166 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł.
§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 5. Deficyt Związku w wysokości 299.364 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 299.364 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 299.364 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł
§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Zgromadzenia |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Dochody
Rodzaj zadania: Własne
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| bieżące | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 650,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 79 650,00 | ||
| 0920 | Wplywy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytoirialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich | 74 650,00 | ||
| Razem | 79 650,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Wydatki
Rodzaj zadania: Własne
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||
| z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4810 | Rezerwy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 014,00 | 73 848,00 | 24 748,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 73 848,00 | 73 848,00 | 24 748,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 748,00 | 24 748,00 | 24 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | 379 014,00 | 118 848,00 | 24 748,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Inwestycje
| Zadania inwestycyjne w 2016 roku | ||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | |||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 900 | 90095 | Budowa Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt we wsi Śnieżki gm. Boćki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 5 581 667 | 260 166 | 260 166 | 0 | 0 | 0 | Związek Gmin |
| Ogółem | 5 581 667 | 260 166 | 260 166 | 0 | 0 | 0 | x | |||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody,) | ||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||
| C. Inne źródła | ||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Przychody
w złotych
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 299 364 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 299 364 |
| 5. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | 0 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
