Uchwała nr VI/19/15 zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu MZWiK w Łomży na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 105 000,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 105 000,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 345 000,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 105 000,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 240 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 3 270,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 240 000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 240 000 zł.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 240 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Związku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Zarząd do :
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi MZWiK w Łomży.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/19/15 Zgromadzenia MZWiK w Łomży z dnia 23 grudnia 2015r.
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 000,00 | ||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 102 000,00 | ||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 000,00 | ||||||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| bież:ące razem | 1055 000,00 | |||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| Ogółem: | 55 000,00 | |||||||||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||||||||
| Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI/19/15 Zgromadzenia MZWiK w Łomży z dnia 23 grudnia 2015 r. | |||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zadania: | |||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | ||||||||||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 341 730,00 | 101 730,00 | 101 730,00 | 45 919,00 | 55 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1095 | Pozostała działalność | 341 730,00 | 101 730,00 | 101 730,00 | 45 919,00 | 55 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 982,00 | 5 982,00 | 5 982,00 | 5 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 523,00 | 20 523,00 | 20 523,00 | 0,00 | 20 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 536,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | 0,00 | 4 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 202,00 | 3 202,00 | 3 202,00 | 0,00 | 3 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 4810 | Rezerwy | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Wydatki razem: | 345 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 45 919,00 | 59 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/19/15
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
z dnia 23 grudnia 2015 r.
| Paragraf | Treść | Po zmianie |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 240 000,00 |
Razem 240 000,00
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/19/15
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
z dnia 23 grudnia 2015 r.
| Dotacje w 2016 | |||||||||
| Dla jednostek sektora fin. publ. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | ||||||||
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gmina Łomża | 80 000,00 | |||||||
| 2 | Gmina Wąsosz | 80 000,00 | |||||||
| 3 | Gmina Rutki | 80 000,00 | |||||||
| Dotacje ogółem | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacje ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/19/15
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Uzasadnienie do budżetu MZWiK w Łomży na 2016 rok
Dochody budżetu w 2016 roku z tytułu użytkowania przez Spółkę urządzeń wodociągowych będących własnością gmin - członków MZWiK w Łomży, planuje się w kwocie 105.000,00 zł tj. 194,44% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W 2016 roku przewiduje się wzrost stawki będącej podstawą do naliczenia należności z w/w tytułu o 100%. Szacuje się więc, że wpływy w 2016 roku z tutułu użytkowania urządzeń będą dwukrotnie wyższe. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planuje się w kwocie 3000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. planowane dochody budżetu w kwocie 105 000,00 zł w całości planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, natomiast przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 240 000,00 zł na dotacje celowe dla gmin.
Wydatki bieżące budżetu na 2016 rok planuje się w kwocie ogółem 105 000,00 zł, sa wyższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym ze względu na m.in. planowane działania zmierzjące do uruchomienia procedury sprzedaży częściowej mienia MZWiK w Łomży (opracowanie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne), planuje się też szkolenia i wyjazdy studyjne oraz zakup usług prawnych.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży nie posiada zadłużenia w 2015 roku i nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek w roku 2016.
| Przewodniczący Zgromadzenia Związku |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
