Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ) uchwala, się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych. zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 452.695 zł.

2) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 353.734 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 613.967 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 775.006 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 16.406.553 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.186.822 zł,

b) dochody bieżące 15.219.731 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 4.159.044 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.087.473 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.550.382 zł,

b) wydatki bieżące 13.537.091 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -4.159.044 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.756.522 zł.

§ 4. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu wysokości 680.920 zł. zostanie pokryty z :

1) wolnych środków w wysokości 420.920 zł.

2) kredytu długoterminowego w wysokości 260.000 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 zł. Łączne przychody budżetu w kwocie 1.002.348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowią:

1) wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 742.348 zł., które przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 420.920 zł.

2) kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 który przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 260.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1.000.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 260.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Wykaz dotacji na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/68/2016
Rady Gminy Klukowo
z dnia 20 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2016 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 o kwotę 333.490 zł. w związku z brakiem możliwości dofinansowania przebudowy dróg gminnych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 333.490 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 zł. o kwotę 15.598 zł. w związku z Uchwałą nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego zmniejszającą kwotę dofinansowania zadania " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 15.598 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 8.354 zł. w związku z zatwierdzeniem ostatecznych kwot udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 103.607 zł. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 58.910 zł., w rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 86.310 zł. i w rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 2.740 zł. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.76.2016.BB przyznającą dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 49.280 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych , § 4110 o kwotę 8.420 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 1.210 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80106 w § 4010 o kwotę 72.540 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 12.400 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w § 4120 o kwotę 1.370 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 380 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 8.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.153.2016.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 60.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr WF/677/16/ZFK-TG/4103/0205/16 na dofinansowanie zadania " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych".

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 84.260 zł. zgodnie z aneksem do umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Gminą Klukowo dotyczącym współfinansowania projektu pn. " Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia" .

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 20.000 zł. a zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 78.904 zł. na realizację inwestycji " Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą ".

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 482.000 zł. na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 160.619 zł. jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji drogowych.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 o kwotę 25.842 zł. na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 4270 o kwotę 12.300 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonany remont w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 129.420 zł. w związku z przeprowadzonymi przetargami oraz planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi o kwotę 12.200 zł. do wysokości 314.200 zł. Inwestycja w całości sfinansowana będzie ze środków własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry-Podsędkowięta o kwotę 98.809 zł. do wysokości 335.300 zł. . Inwestycja w całości sfinansowana będzie ze środków własnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe o kwotę 60.000 zł. do wysokości 182.860 zł. Inwestycja sfinansowana będzie w wysokości 142.860 zł. ze środków własnych oraz w kwocie 40.000 zł. pochodzących z dofinansowania.

4. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Klukowo ul. Nowa o kwotę 80.000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji :

a) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek - 17.000 zł.

b) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka - 10.000 zł.

c) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 27.500 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą " o kwotę 78.904 zł. do wysokości 450.000 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych" o kwotę 15.598 zł. do wysokości 1.374.402 zł.