Uchwała nr 100/XVIII/16 Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 659.160,00 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 488.206,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.069.000,00 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 898.046,00 zł,
3) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.553.543,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 23.189.589,00 zł,
2) dochody majątkowe 1.363.954,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.638.692,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 22.519.765,00 zł,
2) wydatki majątkowe 3.118.927,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 8. Traci moc § 5 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 98/XVII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 103 600,00 | 170 954,00 | 1 274 554,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 093 000,00 | 170 954,00 | 1 263 954,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 659 160,00 | 659 160,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 063 000,00 | - 488 206,00 | 574 794,00 | ||
| Razem: | 16 883 488,00 | 170 954,00 | 17 054 442,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 24 553 543,00 | |||||
| dochody bieżące | 23 189 589,00 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 363 954,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 659 160,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 3 869 222,00 | 170 954,00 | 4 040 176,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 751 278,00 | 170 954,00 | 2 922 232,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 225 000,00 | - 898 046,00 | 1 326 954,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 659 160,00 | 659 160,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 409 840,00 | 409 840,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 691 438,00 | 0,00 | 5 691 438,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23 301,00 | 0,00 | 23 301,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 301,00 | - 13 301,00 | 10 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| Razem: | 17 968 637,00 | 170 954,00 | 18 139 591,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 25 638 692,00 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 22 519 765,00 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 319 021,00 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 782 739,24 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 536 281,76 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 248 987,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 705 757,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 246 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 3 118 927,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 118 927,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 069 000,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" | 7 000,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" | 11 000,00 |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" | 5 000,00 |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III i jej wykonanie przez GZK" | 35 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany | 100 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Sojczyn Borowy | 1 291 954,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo | 20 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany | 10 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | 5 ,00,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo | 1 069 000,00 |
| 11 | 600 | 60095 | 6060 | Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK | 30 000,00 |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje - Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka | 76 400,00 |
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | Zasilacz awaryjny do serwerowni | 6 298,00 |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Samochód osobowy na potrzeby UG | 109 158,00 |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Kserokopiarka na potrzeby UG | 12 844,00 |
| 16 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie | 25 000,00 |
| 17 | 801 | 80101 | 6060 | Kserokopiarka SP Białaszewo | 4 000,00 |
| 18 | 900 | 90002 | 6060 | Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) | 5 500,00 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany | 7 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) | 41 000,00 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna | 3 000,00 |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo | 40 000,00 |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek | 3 000,00 |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie | 8 000,00 |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek | 20 000,00 |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 37 937,00 |
| 27 | 900 | 90095 | 6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 14 400,00 |
| 28 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup pojemników o poj. 1100 | 65 000,00 |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 13 800,00 |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Plac zabaw przy świetlicy w Danówku | 8 000,00 |
| 31 | 921 | 92109 | 6060 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 34 636,00 |
| Razem | 3 118 927,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | |
| środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | 1 079 000,00 | 419 840,00 | 659 160,00 | ||
| w tym rok 2016 | 1 069 000,00 | 409 840,00 | 659 160,00 | |||
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | ||||
| Operacja: | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | |||||
| Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | |||||
| Nazwa projektu: | Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo | |||||
| Razem wydatki: | 1 079 000,00 | 419 840,00 | 659 160,00 | |||
| 2015 | 60016 §6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||
| 2016 | 60016 § 6057 60116 § 6059 | 1 069 000,00 | 409 840,00 | 659 160,00 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 23 maja 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 488.206,00 zł planowanego dofinansowania na przebudowę drogi w m. Sojczyn Borowy do wartości po przetargowych,
- zwiększeniu o kwotę 659.160,00 zł planowanego do pozyskania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych w m. Białaszewo w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 polegających na:
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł w rozdziale 80149,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego p.n. " Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo" w wysokości 1.069.000,00 zł (w tym planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 - 659.160,00 zł),
- zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 898.046,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi Sojczyn Borowy".
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
