Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz.1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 827.480 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.931.373 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.050.974 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.154.867 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 352.422.351,72 zł, w tym:

a) bieżących 339.680.709,72 zł,

b) majątkowych 12.741.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 364.611.970,72 zł, w tym:

a) bieżących 316.882.842,72 zł,

b) majątkowych 47.729.128 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.189.619 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 610.800 zł i z kredytu w kwocie 11.578.819 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.284.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1Dzl do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1Dzl.pdf

Załącznik Nr 1Dog do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1Dog.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2W_wl.pdf

Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2R.pdf

Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2W_og.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4spoza.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu częściowego zwiększenia wartości dofinansowania zadania ze środków UE pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej przez rzekę Czarna Hańcza" do 100% jego wartości;

2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" i realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej (dot. zadania "Świadczenia wychowawcze 500+") i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach środków PFRON;

8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Zastawie w Suwałkach - I etap".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz udzieleniem pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań;

3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii (dostosowanie planu do realizowanych zadań);

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałk oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dofinansowaniem zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu SMILE w ramach imprezy "RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania", realizacja projektu "XVII, XVIII, XIX Letnia Filharmonia AUKSO Wigry/Pieniny" i wykonanie tablicy pamiątkowej Andrzeja Wajdy) oraz Muzeum Okręgowego (realizacja projektów: "Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz Pocztarek", "Powiększenie kolekcji malarstwa monachijskiego o obraz Kazimierza Alchimowicza i Aleksandra Augustynowicza" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach" i "Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu");

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (funkcjonowanie Aquaparku) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.