Zarządzenie nr 108/2016 Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz §13 pkt 4 uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 142.230 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 182.230 zł oraz zmniejsza o kwotę 48.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.253.597 zł:
- bieżące - 16.248.097 zł,
- majątkowe - 5.500 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 15.989.100 zł:
- bieżące - 15.027.497 zł,
- majątkowe - 961.603 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 264.497 zł,
2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł
3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 120.000 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 maja 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 865,00 | 133 930,00 | 250 795,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 720,00 | 8 372,00 | 9 092,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 372,00 | 8 372,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 825,00 | 89 050,00 | 173 875,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 825,00 | 89 050,00 | 173 875,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 320,00 | 32 880,00 | 64 200,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 320,00 | 32 880,00 | 64 200,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 3 628,00 | 3 628,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 628,00 | 3 628,00 | ||
| Razem: | 10 684 041,00 | 133 930,00 | 10 817 971,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 056 387,00 | 0,00 | 5 056 387,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 380 000,00 | - 8 300,00 | 2 371 700,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 380 000,00 | - 8 300,00 | 2 371 700,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 000,00 | 8 300,00 | 34 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 | 8 300,00 | 34 300,00 | ||
| Razem: | 5 435 626,00 | 0,00 | 5 435 626,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 16.253.597 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 16.248.097 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finasowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15.000 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 5.500 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 5.500 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 maja 2016 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 019 477,00 | 0,00 | 1 019 477,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 660 160,00 | - 40 000,00 | 620 160,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 40 000,00 | 160 000,00 | ||
| 60017 | Drogi wewnetrzne | 159 317,00 | 40 000,00 | 199 317,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 199 317,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 406 948,00 | 133 930,00 | 4 540 878,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 364 915,00 | 6 465,00 | 2 371 380,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 6 465,00 | 14 965,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 220 529,00 | 89 050,00 | 309 579,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 889,00 | 89 050,00 | 240 939,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 69 486,00 | 32 880,00 | 102 366,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 991,00 | 32 880,00 | 78 871,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 965 185,00 | 4 535,00 | 969 720,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 4 535,00 | 6 035,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 337 518,00 | 1 000,00 | 338 518,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 386,00 | 1 000,00 | 114 386,00 | ||
| Razem: | 10 419 544,00 | 133 930,00 | 10 553 474,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 056 387,00 | 0,00 | 5 056 387,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 380 000,00 | - 8 300,00 | 2 371 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 387,00 | - 8 300,00 | 99 087,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 000,00 | 8 300,00 | 34 300,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 | 8 300,00 | 34 300,00 | ||
| Razem: | 5 435 626,00 | 0,00 | 5 435 626,00 | |||
1. Wydatki bieżące w kwocie 15.027.497 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.834.819 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.839.340 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.995.479 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 372.302 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.732.376 zł,
4) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 961.603 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 24 maja 2016 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Ad zał. Nr 1 i 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dotacji na:
- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- składkę zdrowotną,
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
Pozostałe zmiany związane są ze zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na budowę drogi wewnętrznej w Filipowie.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
