Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/55/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2016 rok wprowadza następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 149.795 zł;
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 602.403 zł;
3) ustala się wykaz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 666.256 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 483.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6) ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2017 roku w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6;
7) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 7.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 18.594.125 zł w tym: dochody bieżące 18.474.593 zł, dochody majątkowe 119.532 zł;
2) plan wydatków budżetowych ogółem 18.776.640 zł w tym: wydatki bieżące 17.536.936 zł, wydatki majątkowe 1.239.704 zł;
3) deficyt budżetu wyniesie 182.515 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 182.515 zł;
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 5.409.588 zł;
5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 946.395 zł;
6) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą 74.712 zł;
7) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 533.871 zł.
§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych do wysokości określonej w załączniku nr 5.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok
| Rodzaj porozumienia JST | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rodzaj własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 000,00 | 7 370,00 | 11 370,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 | 7 370,00 | 11 370,00 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 370,00 | 7 370,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 42 425,00 | 92 425,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 42 425,00 | 92 425,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 23 925,00 | 23 925,00 | ||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 452 683,00 | 100 000,00 | 3 552 683,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 166 500,00 | 65 000,00 | 1 231 500,00 | ||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 40 000,00 | 840 000,00 | ||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 360 000,00 | 25 000,00 | 385 000,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 026 200,00 | 35 000,00 | 1 061 200,00 | ||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 390 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | ||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 | 20 000,00 | 430 000,00 | ||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 | ||
| Razem: | 13 034 742,00 | 149 795,00 | 13 184 537,00 | |||
| Rodzaj zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 5 409 588,00 | 0,00 | 5 409 588,00 | |||
| Plan dochodów ogółem 18.594.125 w tym: 1. dochody bieżące 18.474.593 w tym: 1.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2. dochody majątkowe 119.532 w tym: 2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zmiana plan wydatków budżetowych na 2016 rok
| Rodzaj porozumienia jst | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 460 000,00 | 436 395,00 | 896 395,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 460 000,00 | 436 395,00 | 896 395,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 000,00 | 436 395,00 | 896 395,00 | ||
| Razem: | 510 000,00 | 436 395,00 | 946 395,00 | |||
| Rodzaj własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 338 517,00 | - 96 352,00 | 242 165,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 338 517,00 | - 96 352,00 | 242 165,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 169 482,00 | - 96 352,00 | 73 130,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 65 500,00 | - 50 000,00 | 15 500,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | - 50 000,00 | 15 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 392 720,00 | 42 425,00 | 435 145,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 382 620,00 | 42 425,00 | 425 045,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 23 925,00 | 68 925,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 18 500,00 | 143 500,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 9 712,00 | 79 712,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 9 712,00 | 74 712,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 9 712,00 | 21 712,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 740 309,00 | 113 871,00 | 854 180,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 420 000,00 | 113 871,00 | 533 871,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 500,00 | 113 871,00 | 419 371,00 | ||
| Razem : | 12 431 001,00 | - 10 344,00 | 12 420 657,00 | |||
| Rodzaj zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 5 409 588,00 | 0,00 | 5 409 588,00 | |||
| Plan wydatków ogółem 18.776.640 z tego: 1. wydatki bieżące 17.536.936 z tego: 1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.199.316 z tego: 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.824.347 1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.374.969 1.2. dotacje na zadania bieżące 822.637 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.394.983 1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 1.6. obsługa długu 120.000 2. wydatki majątkowe 1.239.704 z tego: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.239.704 w tym: 2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00. | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zadania majątkowe na 2016 rok w zł
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Polkowo-Dębowo - dokumentacja | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 2 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup działki we wsi Fiedorowizna | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4 | 750 801 | 75023 80195 | 6050 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 5 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w miejscowości Jaminy, dł. 500 mb" | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 7 | 754 | 75411 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 8 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Krasnybór | 125.000 | 125.000 | 75.000 | 0 | 50.000 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 9 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin | 31.809 | 31.809 | 13.147 | 0 | 18.662 dotacja WFOŚiGW w Białymstoku | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 11 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek-w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo" | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi Nr 1223B Tajno Łanowe-Sosnowo-Kopiec-Huta-Podcisówek na odcinku Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km" | 436.395 | 436.395 | 436.395 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Sztabin | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup cylindra rozpierającego dla OSP Jaziewo | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 dotacja KG PSP | 0 | Urząd Gminy Sztabin | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup sani lodowych dla OSP Sztabin | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 dotacja KG PSP | 0 | Urząd Gminy Sztabin | |
| Ogółem | 1.239.704 | 1.239.704 | 1.152.542 | 0 | 87.162 | 0 | x | ||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł
| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Podmiot dotowany | Kwota dotacji podmiotowych | Kwota dotacji celowych |
| dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | ||||
| 1. | Dział 921 Rozdział 92113 § 2480 | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie | 580.000 | - |
| 2. | Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 Dział 754 Rozdział 75411 § 6300 | Powiat Augustowski | - - | 896.395 50.000 |
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||
| 3. | Dział 801 Rozdział 80101 § 2590 | Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. w Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach | 189.350 | - |
| 4. | Dział 921 Rozdział 92120 § 2720 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | - | 53.287 |
| Razem | 1.769.032 | |||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| Przychody ogółem: | 666.256 | ||
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 666.256 |
| Rozchody ogółem: | 483.741 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 483.741 |
Wolne środki przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 182.515 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 483.741 zł.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2017 roku
w ramach Działania M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałania 7.2: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
| L.p. | Nazwa Projektu | Całkowita wartość projektu | w tym: dochody wł. Środki wymienione | Jednostka organizacyjna realizująca program |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie - Kamień kolonie | 369 422 | 369 422 w tym: 134 360 235 062 | Urząd Gminy Sztabin |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza - Ostrowie - Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i Ostrowie | 547 297 | 547 297 w tym: 199 053 348 244 | Urząd Gminy Sztabin |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo - Jaminy | 550 494 | 550 494 w tym: 200 215 350 279 | Urząd Gminy Sztabin |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 102833B Cisów - Balinka na odcinku od wsi Długie do wsi Kryłatka | 363 238 | 363 238 w tym: 132 110 231 128 | Urząd Gminy Sztabin |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki - Jaminy | 748 132 | 748 132 w tym: 272 096 476 036 | Urząd Gminy Sztabin |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej nr 102827B Ewy - Huta - Motułka na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka | 625 914 | 625 914 w tym: 227 645 398 269 | Urząd Gminy Sztabin |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej nr 102825B Janówek - Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek | 403 133 | 403 133 w tym: 146 620 256 513 | Urząd Gminy Sztabin |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej nr 102837B Balinka - Stacja kol. - Jastrzębna Pierwsza - etap II | 637 593 | 637 593 w tym: 231 894 405 699 | Urząd Gminy Sztabin |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej nr 102847B "Droga przez wieś Lipowo" | 226 805 | 226 805 w tym: 82 490 144 315 | Urząd Gminy Sztabin |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej nr 102846B "Droga powiatowa nr 1225B - Czarny Las | 241 340 | 241 340 w tym: 87 776 153 564 | Urząd Gminy Sztabin |
| Ogółem | 4 713 368 w tym: 1 714 259 2 999 109 |
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Sztabin
z dnia 19 lipca 2016 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
Objaśnienia dokonanych zmian:
Dział 600
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.370 zł dotyczy sprzedaży koparki Ostrówek.
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 436.395 zł dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek na odcinku Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km".
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 96.352 zł dotyczy środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych.
Dział 710
Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 50.000 zł dotyczy przeniesienia na 2017 rok wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dział 754
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 42.425 zł dotyczy uzyskania dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.
Dział 756
Zwiększenie planu dochodów w wysokości 100.000 zł dotyczy aktualizacji wpływów z tytułu podatków.
Dział 757
Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 30.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów.
Dział 851
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.712 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2015 roku środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział 900
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 113.871 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2015 roku środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
