Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t. j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358), Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Dochody

Realizacja planu finansowego za 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Wydatki

Realizacja planu finansowego za 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2015 rok.

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2015 rok przyjęto Uchwałą Nr I/6/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Dochody ustalono na kwotę 45.000 zł, w tym dochody bieżące 45.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 437.430 zł, w tym wydatki bieżące 437.430 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 392.430 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych
w kwocie 398.899 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin wprowadzone były zmiany w planie finansowym po stronie wydatków.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody- 45.000 zł, w tym: bieżące- 45.000 zł

2. wydatki- 443.899 zł, w tym: bieżące- 443.899 zł

DOCHODY

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 40.404,62 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej - 37.726 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 2.678,62 zł, co stanowi 38,3% planu rocznego.

WYDATKI

W 2015 roku wydatki ogółem wyniosły 130.238,16 zł, co przy planie rocznym 443.899 zł daje wskaźnik realizacji 29,3%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie
130.238,16 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale nie wystąpiły

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 201.469 zł, wykonano 64.821,71 zł , tj. 32,2% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 162.430 zł, wykonano 65.416,45 zł co stanowi 40,3% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano - 21.348,00 zł, co stanowi 50,8% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 13.742,14 zł, co stanowi 27,5% planu rocznego - zakupiono tonery do drukarki, materiały biurowe, licencję na program legislator oraz materiały promujące nowy system gospodarki odpadami w gminach, będących członkami związku.

Kwotę 26.370,99 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 60.430 zł wynosi 43,6%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz organizację festynów, na których propagowano nowy system gospodarki odpadami w gminach,

Na za zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 733,68 zł, co daje 48,9 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.221,64 co stanowi 92,0% planu rocznego.

Niska realizacja wydatków podyktowana jest tym, iż zaplanowano uzyskanie wyższej nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na pokrycie własnego wkładu przy ubieganiu się o środki pochodzące z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt we wsi Śnieżki gm. Boćki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

PRZYCHODY I ROZCHODY

2015 rok Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 309.066 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, w związku z tym, że związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poręczeń ani gwarancji związek nie udzielał.

W 2015 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.