Zarządzenie nr 260/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280) wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.985.740 zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 75.508.448 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.477.292 zł;
4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 81.724.768 zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 71.329.419 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.395.349 zł;
5) deficyt budżetu w kwocie 1.739.028 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 660 922,00 | 390 000,00 | 2 050 922,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 000,00 | 10 000,00 | 47 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 000,00 | 10 000,00 | 47 000,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 453 000,00 | 230 000,00 | 683 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 000,00 | 230 000,00 | 650 000,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 410 000,00 | 150 000,00 | 560 000,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 402 000,00 | 150 000,00 | 552 000,00 | |||
| Razem własne: | 65 356 085,00 | 390 000,00 | 65 746 085,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 688 650,00 | 38 785,00 | 13 727 435,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 38 785,00 | 148 785,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 110 000,00 | 38 785,00 | 148 785,00 | |||
| Razem zlecone: | 14 101 870,00 | 38 785,00 | 14 140 655,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 758 | Różne rozliczenia | 795 977,00 | - 43 911,00 | 752 066,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 795 977,00 | - 43 911,00 | 752 066,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 795 977,00 | - 43 911,00 | 752 066,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 706 821,00 | 43 911,00 | 30 750 732,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 380 432,00 | 43 911,00 | 424 343,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 370,00 | 34 170,00 | 108 540,00 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 541,00 | 8 741,00 | 82 282,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 439 157,00 | 0,00 | 2 439 157,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 535 084,00 | 585 084,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 678,00 | - 535 084,00 | 399 594,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 081 461,00 | 390 000,00 | 6 471 461,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 204 000,00 | 230 000,00 | 1 434 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 | 230 000,00 | 1 430 000,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 560 000,00 | 150 000,00 | 710 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 552 000,00 | 150 000,00 | 702 000,00 | |||
| Razem własne: | 67 197 113,00 | 390 000,00 | 67 587 113,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 727 435,00 | 38 785,00 | 13 766 220,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 148 785,00 | 38 785,00 | 187 570,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 785,00 | 38 785,00 | 187 570,00 | |||
| Razem zlecone: | 14 140 655,00 | 38 785,00 | 14 179 440,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 260/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.
| Lp. | Dział | Roz dział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2015r. | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi | ||||
| Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | ||||||||||||
| Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej | 4 382 400 | 0 | 4 382 400 | 2 236 700 | 2 145 700 | Urząd Miasta | |||
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni wraz z infrastruktorą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa monitoringu miejskiego | 766 000 | 0 | 766 000 | 766 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską) | 279 860 | 0 | 279 860 | 279 860 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 60016 | 6 028 260 | 0 | 6 028 260 | 3 882 560 | 0 | 2 145 700 | 0 | ||||||
| 600 | 6 028 260 | 0 | 6 028 260 | 3 882 560 | 0 | 2 145 700 | 0 | ||||||
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 235 000 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | Urząd Miasta | ||||
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego | 1 160 966 | 125 966 | 115 000 | 115 000 | Urząd Miasta | ||||
| 70005 | 1 595 966 | 125 966 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 700 | 1 595 966 | 125 966 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 172 100 | 0 | 172 100 | 172 100 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 75023 | 172 100 | 0 | 172 100 | 172 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 750 | 172 100 | 0 | 172 100 | 172 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 75414 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 754 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim | 441 148 | 0 | 441 148 | 441 148 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola | 259 404 | 0 | 259 404 | 259 404 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 80101 | 700 552 | 0 | 700 552 | 700 552 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 80104 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 80110 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza | |||
| 80148 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 801 | 80149 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim | 124 415 | 74 415 | 50 000 | 50 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 21 | 801 | 80149 | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim | 575 674 | 40 590 | 535 084 | 535 084 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 6057 | 846 019 | 0 | 846 019 | 0 | 0 | 846 019 | Urząd Miasta | ||||||
| 6059 | 399 594 | 0 | 399 594 | 399 594 | 0 | Urząd Miasta | |||||||
| 80149 | 1 945 702 | 115 005 | 1 830 697 | 984 678 | 0 | 0 | 846 019 | ||||||
| 801 | 2 784 754 | 115 005 | 2 669 749 | 1 823 730 | 0 | 0 | 846 019 | ||||||
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | Urząd Miasta | |||
| 90001 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | Urząd Miasta | ||||
| 90004 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście | 266 140 | 0 | 266 140 | 266 140 | Urząd Miasta | ||||
| 90015 | 266 140 | 0 | 266 140 | 266 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 900 | 466 140 | 0 | 466 140 | 466 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 921 | 92195 | 6050 | Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | Urząd Miasta | ||||
| 26 | 921 | 92195 | 6050 | Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | Urząd Miasta | ||||
| 92195 | 107 500 | 0 | 107 500 | 107 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 921 | 107 500 | 0 | 107 500 | 107 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ogółem | 11 214 720 | 240 971 | 10 053 749 | 7 062 030 | 0 | 2 145 700 | 846 019 | ||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
