Zarządzenie nr 270/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280, poz. 3441) wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 80.206.320 zł, w tym:
a) dochody bieżące stanowią kwotę 75.834.090 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.183.507 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.372.230 zł;
4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 81.642.372 zł, w tym:
a) wydatki bieżące stanowią kwotę 71.417.864 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.183.507 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.224.508 zł;
5) deficyt budżetu w kwocie 1.436.052 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 050 922,00 | 19 678,00 | 2 070 600,00 | |||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 19 678,00 | 19 678,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 678,00 | 19 678,00 | |||
| Razem własne: | 65 904 135,00 | 19 678,00 | 65 923 813,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 727 435,00 | 42 852,00 | 13 770 287,00 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 387 000,00 | 42 852,00 | 429 852,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 387 000,00 | 42 852,00 | 429 852,00 | |||
| Razem zlecone: | 14 140 655,00 | 42 852,00 | 14 183 507,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 189 000,00 | 6 000,00 | 195 000,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 73 800,00 | 6 000,00 | 79 800,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 795 977,00 | - 95 682,00 | 700 295,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 795 977,00 | - 95 682,00 | 700 295,00 | |||
| 4810 | Rezerwy | 795 977,00 | - 95 682,00 | 700 295,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 817 480,00 | 89 682,00 | 30 907 162,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 6 923 517,00 | 1 369,00 | 6 924 886,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 477 644,00 | - 3 957,00 | 3 473 687,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 316,00 | 3 957,00 | 53 273,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 709,00 | 1 369,00 | 78 078,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 170,00 | 300,00 | 5 470,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 7 189 261,00 | 86 313,00 | 7 275 574,00 | |||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 19 376,00 | 19 376,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 937,00 | 66 937,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 783,00 | 0,00 | 72 783,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 370,00 | - 320,00 | 5 050,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 155,00 | 320,00 | 27 475,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 401 049,00 | 2 000,00 | 1 403 049,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 200,00 | 8 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 800,00 | 18 700,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 6 081 461,00 | 19 678,00 | 6 101 139,00 | |||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 29 988,00 | 19 678,00 | 49 666,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 008,00 | 16 413,00 | 41 421,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 367,00 | 2 863,00 | 7 230,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 613,00 | 402,00 | 1 015,00 | |||
| Razem własne: | 67 095 187,00 | 19 678,00 | 67 114 865,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 727 435,00 | 42 852,00 | 13 770 287,00 | |||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 387 000,00 | 42 852,00 | 429 852,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 899,00 | 30 660,00 | 235 559,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 555,00 | 5 274,00 | 45 829,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 398,00 | 718,00 | 4 116,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 600,00 | 8 600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 430,00 | 2 600,00 | 20 030,00 | |||
| Razem zlecone: | 14 140 655,00 | 42 852,00 | 14 183 507,00 | ||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
