Zarządzenie nr 132/2016 Wójta Gminy Filipów
z dnia 5 września 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz §13 pkt 4 uchwały Nr IX/45/2015 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.605 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.167 zł oraz zmniejsza o kwotę 120.562 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 17.027.347 zł:
- bieżące - 17.021.847 zł,
- majątkowe - 5.500 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.278.571 zł:
- bieżące - 15.053.564 zł,
- majątkowe - 1.225.007 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 748.776 zł,
2) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115.503 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 944,00 | 7 105,00 | 31 049,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 014,00 | 4 085,00 | 18 099,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 014,00 | 4 085,00 | 18 099,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 9 330,00 | 3 020,00 | 12 350,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 330,00 | 3 020,00 | 12 350,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 056 487,00 | 1 500,00 | 5 057 987,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | ||
| Razem: | 5 459 670,00 | 8 605,00 | 5 468 275,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 17.027.347 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 17.021.847 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finasowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15.000 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 5.500 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży prawa własności - 5.500 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 190,00 | 0,00 | 120 190,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 114 190,00 | - 2 500,00 | 111 690,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 2 500,00 | 12 500,00 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 307 995,00 | 0,00 | 307 995,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 307 995,00 | 0,00 | 307 995,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 130 668,00 | - 7 035,00 | 123 633,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 127,00 | 35,00 | 20 162,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 385 444,00 | 14 500,00 | 1 399 944,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 986 127,00 | 14 500,00 | 1 000 627,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 287,00 | - 1 000,00 | 2 287,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 8 500,00 | 11 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 563,00 | 27 000,00 | 313 563,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 845 654,00 | 0,00 | 1 845 654,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 30 593,00 | 0,00 | 30 593,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 386 311,00 | 0,00 | 386 311,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 244,00 | 5 000,00 | 25 244,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | - 5 000,00 | 31 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 391,00 | 0,00 | 75 391,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 75 391,00 | 0,00 | 75 391,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 667,00 | - 300,00 | 18 367,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 300,00 | 4 300,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 59 672,00 | - 24 672,00 | 35 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 59 672,00 | - 24 672,00 | 35 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 59 672,00 | - 24 672,00 | 35 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 424 733,00 | 0,00 | 4 424 733,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 371 380,00 | - 9,00 | 2 371 371,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 9,00 | 39 991,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 969 720,00 | 0,00 | 969 720,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 30,00 | 270,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 450,00 | 0,00 | 19 450,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | - 610,00 | 7 390,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 595,00 | 610,00 | 2 205,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 169 614,00 | 0,00 | 169 614,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 145,00 | - 30,00 | 3 115,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 30,00 | 90,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 52 630,00 | 9,00 | 52 639,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 752,00 | 9,00 | 43 761,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 135 415,00 | 0,00 | 1 135 415,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 73 901,00 | - 13 066,00 | 60 835,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 901,00 | - 13 066,00 | 60 835,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 35 996,00 | 100,00 | 36 096,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 418,00 | 66,00 | 75 484,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 66,00 | 66,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 106 000,00 | 10 000,00 | 116 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 106 000,00 | 10 000,00 | 116 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 289 157,00 | 9 000,00 | 298 157,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 730,00 | 4 000,00 | 17 730,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 809,00 | 3 900,00 | 66 709,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 019,00 | 600,00 | 9 619,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 300,00 | 6 300,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 131 484,00 | - 10 000,00 | 121 484,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37,00 | 100,00 | 137,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 126 763,00 | - 10 100,00 | 116 663,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 686 187,00 | 10 172,00 | 696 359,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 130 460,00 | 10 172,00 | 140 632,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | - 1 000,00 | 16 200,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 41 189,00 | 11 972,00 | 53 161,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 1 200,00 | 11 800,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 412 127,00 | 0,00 | 412 127,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 452,00 | - 550,00 | 357 902,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 550,00 | 950,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 560,00 | 1 560,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 560,00 | 1 560,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 47 600,00 | - 560,00 | 47 040,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 392,00 | - 560,00 | 44 832,00 | ||
| Razem: | 10 810 296,00 | 0,00 | 10 810 296,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 944,00 | 7 105,00 | 31 049,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 014,00 | 4 085,00 | 18 099,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139,00 | 40,00 | 179,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 875,00 | 4 045,00 | 17 920,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 9 330,00 | 3 020,00 | 12 350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 30,00 | 122,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 238,00 | 2 990,00 | 12 228,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 056 487,00 | 1 500,00 | 5 057 987,00 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 2 617 700,00 | 0,00 | 2 617 700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 400,00 | 7 400,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 369 711,00 | 0,00 | 2 369 711,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 210 680,00 | - 40 000,00 | 2 170 680,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 098,00 | 40 000,00 | 137 098,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 450,00 | 1 471,00 | 3 921,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 29,00 | 79,00 | ||
| Razem: | 5 459 670,00 | 8 605,00 | 5 468 275,00 | |||
1. Wydatki bieżące w kwocie 15.053.564 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.883.189 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.754.341 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.128.848 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 372.302 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.710.073 zł,
4) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.225.007 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2016
Wójta Gminy Filipów
z dnia 8 lipca 2016 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze zmianą dotacji na zakup podręczników dla szkoły podstawowej i gminazjum oraz wypłatę dodatku energetycznego.
Ad zał. Nr 2. Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą:
- przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na bieżące utrzymanie dróg oraz zakup energii do oczyszczalni ścieków.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
