Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz.747, 1807 i 2029) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz.747, 1807 i 2029) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.320.939,10 zł , z tego:

a) dochody bieżące 7.935.439,10 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.158.574,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.776.865,10 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.283.297,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.986.394,10 zł,

- wydatki na zadania własne 6.209.529,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.776.865,10 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.296.903 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 555.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.151.058 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/102/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/102/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/102/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Limit

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/102/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/102/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 25.742 zł w:

- Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 10.614 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd oraz 7.000 zł kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- Dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 2.392 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,

- Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.580 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia za m-c grudzień 2015 r. za prace społecznie użyteczne,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 4.156 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2 ) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 25.742 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 25.700 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 42 zł na zakup usług pozostałych;

3) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

4) zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w celu uzupełnienia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

5) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 7.430 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.124.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty zakupu.

W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 827.576 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach pożyczki,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 90.136 zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach w ramach środków własnych,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 270.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Zaleszanach w ramach środków własnych oraz 151.300 zł w ramach pożyczki,.

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 9.840 zł na pokrycie kosztów remontu drogi gminnej we wsi Policzna w ramach funduszu sołeckiego,

- w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 500 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę energii elektrycznej w budynku OSP w Kleszczelach,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na wywóz nieczystości stałych;

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę. 827.576 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 18.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach,

- w Dz. 600 rozdz. 60014 kwotę 290.000 zł jako dotacja dla Powiatu Hajnowskiego,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 290.000 zł pożyczka na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach oraz 10.000 zł na remont dróg gminnych,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 161.436 zł na remont świetlicy we wsi Saki, w tym 10.136 zł w ramach środków własnych oraz 151.300 zł planowana pożyczka,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 10.000 zł na podatek od nieruchomości za mienie gminne,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę składek ubezpieczenia oraz zakup materiałów,

- w Dz. 757 rozdz. 75702 kwotę 3.000 zł na odsetki od planowanych pożyczek,

- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na zakup materiałów,

- w Dz. 900 w rozdz. 90015 kwotę 9.840 zł w ramach funduszu sołeckiego na wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz 15.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 4.500 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W załączniku Nr 3: "Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r." dokonano następujących zmian:

1) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. "Remont świetlicy we wsi Saki" na kwotę 10.136 zł w ramach środków własnych,

2) dokonano korekty planowanej pożyczki w ramach zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono kwotę 290.000 zł planowanej pożyczki na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,

- zmniejszono kwotę 151.300 zł planowanej pożyczki na remont świetlicy we wsi Saki,

- zwiększono kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki,

- zwiększono kwotę 151.300 zł na budowę przebudowę drogi gminnej w Zaleszanach w ramach planowanej pożyczki oraz 295.700 zł w ramach środków własnych;

W załączniku Nr 4 "Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r." zmniejszono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 290.000 zł oraz dotację w kwocie 4.500 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.