Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 24 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 37.348,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Dochody | Uzasadnienie | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | 21.000,00 | Administracja Publiczna | |||
| 75023 | 21.000,00 | Urzędy gmin | |||
| 6280 | 21.000,00 | Zw. pl. dochodów:Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW na przebudowę instalacji C.O. w budynku urzędu) | |||
| 801 | 6.600,00 | Oświata i wychowanie | |||
| 80101 | 5.600,00 | Szkoły podstawowe | |||
| 0970 | 5.600,00 | Zw.pl. dochodów: Wpływy z różnych dochodów | |||
| 80104 | 600,00 | Przedszkola | |||
| 0970 | 600,00 | Zw.pl. dochodów: Wpływy z różnych dochodów | |||
| 80110 | 400,00 | Gimnazja | |||
| 0970 | 400,00 | Zw.pl. dochodów: Wpływy z różnych dochodów | |||
| 852 | 573,00 | Pomoc społeczna | |||
| 85212 | 573,00 | Świadczenia rodzinne, świadczenia | |||
| 0970 | 573,00 | Zw.pl. dochodów: Wpływy z różnych dochodów | |||
| 926 | 9.175,00 | Kultura fizyczna | |||
| 92604 | 9.175,00 | Instytucje kultury fizycznej | |||
| 0970 | 9.175,00 | Zw.pl. dochodów: Wpływy z różnych dochodów | |||
| Razem: | 37.348,00 | ||||
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 37.348,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Uzasadnienie | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | 21.000,00 | Administracja Publiczna | |||
| 75023 | 21.000,00 | Urzędy gmin | |||
| 6050 | 21.000,00 | Zw. pl. wydatków : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa instalacji C.O. w budynku urzędu) | |||
| 801 | 6.600,00 | Oświata i wychowanie | |||
| 80104 | 6.600,00 | Przedszkola | |||
| 4330 | 6.600,00 | Zw.pl. wydatków: zakup usług przez jst od innych jst. | |||
| 852 | 573,00 | Pomoc społeczna | |||
| 85212 | 573,00 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |||
| 2910 | 573,00 | Zw. pl. wydatków: zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | |||
| 926 | 9.175,00 | Kultura fizyczna | |||
| 92604 | 9.175,00 | Instytucje kultury fizycznej | |||
| 4010 | 5.879,00 | Zw. pl. wydatków: wynagrodzenia osobowe pracowników | |||
| 4300 | 3.296,00 | Zw.pl. wydatków : Zakup usług pozostałych | |||
| Razem: | 37.348,00 | ||||
§ 3.
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę: 839.111,50 zł i zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę: 839.111,50 zł zgodnie z poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Dochody | Uzasadnienie | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 630 | 839.111,50 | 839.111,50 | Turystyka | ||
| 63095 | 839.111,50 | 839.111,50 | Pozostała działalność | ||
| 6207 | 839.111,50 | Zm. pl. dochodów: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (projekt pn."Trasy rowerowe Polski Wschodniej" budżet UE) | |||
| 6209 | 839.111,50 | Zw. pl. dochodów: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (projekt pn."Trasy rowerowe Polski Wschodnie" budżet państwa) | |||
| Razem: | 839.111,50 | 839.111,50 | |||
§ 4.
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę: 856.111,50 zł i zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę: 856.111,50 zł zgodnie z poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Uzasadnienie | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 630 | 839.111,50 | 839.111,50 | Turystyka | ||
| 63095 | 839.111,50 | 839.111,50 | Pozostała działalność | ||
| 6057 | 839.111,50 | Zm. pl. wydatków: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z UE przeznaczone na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe Polski Wschodniej") | |||
| 6059 | 768.781,49 | Zw.pl. wydatków: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z budżetu państwa i budżetu województwa przeznaczone na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe Polski Wschodniej") | |||
| 6050 | 70.330,01 | Zw. pl. wydatków: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny-koszty niekwalifikowane przeznaczone na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe Polski Wschodniej" | |||
| 700 | 10.000,00 | Gospodarka mieszkaniowa | |||
| 70005 | 10.000,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |||
| 4270 | 10.000,00 | Zm. pl. wydatków: Zakup usług remontowych | |||
| 750 | 6.000,00 | Administracja publiczna | |||
| 75023 | 6.000,00 | Urzędy gmin | |||
| 4240 | 6.000,00 | Zm. pl. wydatków : Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek. | |||
| 801 | 6.000,00 | Oświata i wychowanie | |||
| 80103 | 6.000,00 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | |||
| 4330 | 6.000,00 | Zw.pl. wydatków: zakup usług przez jst od innych jst. | |||
| 852 | 1.000,00 | 1.000,00 | Pomoc społeczna | ||
| 85204 | 1.000,00 | 1.000,00 | Rodziny zastępcze | ||
| 3110 | 1.000,00 | Zm. planu wydatków: Świadczenia społeczne | |||
| 4330 | 1.000,00 | Zw.pl. wydatków: zakup usług przez jst od innych jst. | |||
| 900 | 10.000,00 | Gospodarka komunalna | |||
| 90095 | 10.000,00 | Pozostała działalność | |||
| 4270 | 10.000,00 | Zw.pl. wydatków: zakup usług remontowych | |||
| Razem: | 856.111,50 | 856.111,50 | |||
§ 5.
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 150.000,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Uzasadnienie | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 600 | 150.000,00 | Transport i łączność | |||
| 60014 | 150.000,00 | Drogi publiczne powiatowe | |||
| 6300 | 150.000,00 | Zw. pl. wydatków na inwestycje: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |||
§ 6.
W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków nad planowanymi dochodami o kwotę: 150.000 zł, zmniejsza się nadwyżka budżetu gminy o kwotę: 150.000 zł do kwoty: 1.200.000 zł
§ 7.
W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:
1. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie: 1.200.000 zł
2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w § 950 w wysokości: 150.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
3. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie: 1.350.000 zł.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewiodniczący Rady Miejskiej |
Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów w § 1: w dziale 750 uchwały jest wynikiem przyznanej dotacji
z WFOŚ i GW na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w tym instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem na działce o nr ewid. 2296/1" w wysokości: 21.000 zł. W § 1 w dziale 801 wzrost dochodów nastąpił w związku z refundacją kosztów zatrudnienia w szkole podstawowej oraz z tytułu zwrotu nadpłat za energię w przedszkolu i gimnazjum. W dziale 852 dochody zwiększa się z uwagi na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych. W dziale 926 zwiększone dochody dotyczą wypłaty odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie oraz z tyt. refundacji kosztów zatrudnienia z PUP.
W § 2 zwiększenia planu wydatków w dziale 750 dotyczą przyznanej dotacji na wydatki inwestycyjne. W dziale 801 zwiększenie planu wydatków jest niezbędne z uwagi na noty obciążeniowe wpływające
z gmin ościennych na zwrot kosztów, ponoszonych na dzieci z tutejszej gminy, uczęszczające do przedszkola w innej gminie. W dziale 852 zwiększony plan wydatków spowodowany jest wymogiem przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych kwot w latach ubiegłych. Zwiększenie planu wydatków w dziale 926 wiąże się wyrównaniem planu wydatków MOSiR na wynagrodzenia przewidziane do wypłaty w 2015 roku. W tym samym dziale zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z remontem uszkodzonych drzwi w budynku MOSiR.
W § 3 zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów związane są z podpisaniem aneksu do umowy na projekt pn.' Trasy Rowerowe Polski Wschodniej. " Zmiany dotyczą proporcji środków z poszczególnych budżetów partycypujących w projekcie.
W § 4 zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale 630 są następstwem podpisanego aneksu, natomiast przeniesienia planu wydatków na usługach remontowych wiążą się z koniecznością remontu dachu na komunalnym budynku garażowym. W dziale 801 plan wydatków zwiększa się z uwagi na kolejne obciążenia z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W dziale 852 plan wydatków zwiększa się z uwagi na obciążenia z gmin ościennych za koszty rodzin zastępczych.
W § 5 zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla powiatu w związku z porozumieniem, zawartym na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej.
Powyższe zmiany uchwały budżetowej są niezbędne dla prawidłowego i płynnego wykonywania zadań przez poszczególne jednostki gminy.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
