Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. w kwocie: 767.954.059,- zł, na którą składają się:

1) dochody bieżące w kwocie: 613.758.152,- zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 154.195.907,- zł.

2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów oraz źródeł
w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. w kwocie: 696.286.257,- zł, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie: 529.953.295,- zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 252.087.879,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 133.717.380, - zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 118.370.499, - zł;

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 185.902.414, - zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 2.765.338,- zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie : 68.526.536,- zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 7.671.128,- zł;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 13.000.000,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie: 166.332.962,- zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 155.532.962,- zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 66.570.667,- zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: 10.800.000, - zł.

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu województwa na koniec 2016 r.
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 71.667.802,- zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.000.023,-zł.

2. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 w § 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

§ 5. 1. Ustala się rozchody w kwocie: 72.667.825,- zł, w tym z tytułu:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie: 1.999.999,-zł,

2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 38.107.826,-zł,

3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: 20.560.000,-zł,

4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: 12.000.000, -zł,

2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.

4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w § 982 - Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 40.000.000,- zł.

§ 7. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: 7.671.128,- zł.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 2.500.000,- zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 28.262.612,- zł, w tym z przeznaczeniem na:

1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 400.000,- zł,

2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 348.495,- zł,

3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przejęcie zobowiązań ZOZ-u): 10.000.000,- zł,

4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 2.061.032,-zł,

5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe
z udziałem środków zewnętrznych: 80.000,-zł,

6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia: 1.309.512,-zł,

7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 1.980.000,- zł,

8) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 8.583.573,-zł,

9) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013: 2.500.000,-zł,

10) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek): 1.000.000,-zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

1) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: 7.000.000,- zł w dziale 010 w rozdziale 01042
z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

b) plan wydatków w kwocie: 7.000.000,-zł w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:

ba) wydatki bieżące w kwocie: 2.770.000,- zł, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.620.000,-zł,

- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,

- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł

bb) wydatki majątkowe w kwocie: 4.230.000,- zł, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.000.000,-zł,

- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo - rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł,

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: 641.991,- zł w dziale 756 w rozdziale 75618
z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: 641.991,- zł : w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 441.991,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

bb) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 200.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: 600.000,- zł z tytułu 3% odpisu od wpływów
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: 600.000,- zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane w kwocie 505.000,-zł,

- zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 70.000,-zł,

- szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,-zł.

4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: 10.000,- zł z tytułu 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania),

b) plan wydatków bieżących w kwocie: 10.000,- zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 2.000,-zł z tytułu 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory),

b) plan wydatków bieżących w kwocie 2.000,-zł na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 10. 1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007 - 2013 w wysokości: 23.241.024,- zł.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11. 1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy
o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: 160.649.885,- zł.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 4 do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 44.855.885,- zł, w tym dla:

1) instytucji kultury w kwocie: 42.693.590,- zł;

2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: 1.222.900,- zł;

3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: 939.395,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 18.241.731,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w kwocie: 48.112.173,- zł.

2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 58.720.000,- zł.

2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 16. 1. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 1.061.282,- zł, w tym na:

1) wydatki bieżące w kwocie 820.000,-zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 241.282,-zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 17. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: 300.000,- zł.

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 18. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

1) dochody: 3.177.590,- zł;

2) wydatki: 3.177.590,- zł.

2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 19. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w wysokości: 8.490,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 20. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w wysokości: 505.000,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 21. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w wysokości: 20.437.912,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 22. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w wysokości: 27.842.304,- zł.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 23. 1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: 2.880.000,- zł.

2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 24. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:

1) dochody: 70.902.000,- zł;

2) wydatki: 70.902.000,- zł.

2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 25. 1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 209.000,- zł.

2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 26. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 27. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 28. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa - do kwoty: 40.000.000,- zł.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 30. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz

Załącznik do Uchwały Nr XVII/312/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf