Uchwała nr XII/79/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwała budżetowa na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 192 133,54 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 56 862 233,54 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 329 900,00 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 596 681, 54 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 54 077 661,54 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 45 070 498,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 028 443,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 042 055,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 6 256 716,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 131 982,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 53 958,54 zł,
e) wydatki na obsługę długu - 564 507,00 zł.
2) wydatki majątkowe 3 519 020,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 719 020,00 zł,
b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie - 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 404 548,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1 084 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2016 r. raty następujących kredytów:
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | 1 084 200,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 084 200,00 |
| Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006 - 1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 2/2009 - 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. - 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 2/2012 -1 500 000 zł | 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 | ||
3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 488 748,00 zł jak w zestawieniu poniżej:
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 488 748,00 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - rok 2014 | 950 | 1 488 748,00 |
4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 488 748,00 zł przeznacza się na:
1) pokrycie deficytu w kwocie 404 548,00 zł,
2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 084 200,00 zł.
§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 485 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 115 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.
| Dochody | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | |||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | |||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | |||||
| Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego | 100 000 | ||||||
| Razem: | 100 000 | ||||||
| Wydatki | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | |||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | |||||
| ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 2 000 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | |||||
| Starostwo Powiatowe | 30 000 | ||||||
| ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 12 000 | ||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | |||||
| ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 6 000 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |||||
| Starostwo Powiatowe | 10 000 | ||||||
| ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 30 000 | ||||||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | |||||
| Starostwo Powiatowe | 10 000 | ||||||
| Razem: | 100 000 | ||||||
§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
| Dochody | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 580 500 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 580 500 | |||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000 | |||
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 545 000 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … | 2 500 | |||
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000 | |||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 500 | |||
| 71015 | Nadzór budowlany | 500 | |||
| 0570 | Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności | 200 | |||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000 | |||
| 75411 | Komendy powiatowe PSP | 2 000 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … | 2 000 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000 | |||
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 4 000 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | |||
| Razem: | 587 000 | ||||
§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf
Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
