Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 024 186 566 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 844 683 163 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 179 503 403 zł.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 095 865 558 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 791 085 626 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych - 636 471 549 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392 133 605 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244 337 944 zł,

b) dotacje 78 377 813 zł,

c) wydatki z udziałem środków europejskich 1 005 930 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 400 501 zł,

e) obsługa długu 18 829 833 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 304 779 932 zł,

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - 303 779 932 zł, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich 152 400 568 zł,

- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 151 379 364 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000 zł.

2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie 71 678 992 zł, zgodnie z tabelą Nr 11.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 1 678 992 zł;

2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 70 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 113 643 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 41 964 008 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 000 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 32 802 000 zł, na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 20 900 000 zł;

2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta 3 000 000 zł;

3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta 6 000 000 zł;

4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej 1 000 000 zł;

5) zarządzanie kryzysowe 1 902 000 zł.

§ 7. Ustala się:

1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4;

2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa:

1) stosowanie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4 200 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 860 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;

3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 825 000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie;

4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 500 898 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 563 506 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 48 174 842 zł;

2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20 000 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 8.

§ 12. 1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 560 553 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr 9.

§ 13. Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 241 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 48 109 891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 10 922 065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 764 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 9 340 138 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach:

1) dochody 20 309 324 zł;

2) wydatki 20 309 324 zł.

§ 19. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 432 288 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 20. Ustala się limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;

2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 678 992 zł;

3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł, z tego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 r, - 70 000 000 zł,

b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2017-2022 - 330 000 000 zł, z tego:

- 2017 70 000 000 zł,

- 2018 80 000 000 zł,

- 2019 50 000 000 zł,

- 2020 40 000 000 zł,

- 2021 40 000 000 zł,

- 2022 50 000 000 zł.

4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 41 964 008 zł.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 150 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

Tabele 1-11; Załączniki 1-7
Zalacznik1.pdf

Tabele 1-11; Załączniki 1-7