Uchwała nr xxvi/286/2012 rady miejskiej w redzie w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2013 poz. 359

Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219
ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 933 766 zł i ustala się ich stan po zmianach
w wysokości 49 927 854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 48 039 592 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 888 262 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 439 933 zł i ustala się ich stan po zmianach
w wysokości 49 842 375zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 45 481 791 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 360 584 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę w wysokości 506 167 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 2 585 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 85 479, która zostanie przeznaczona na spłatę długu JST - rozchodów budżetu.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 34 806 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 5 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 5 197 805 zł, tym:

1.1 dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 362 850 zł

1.2 dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 3 215 557 zł

1.3 dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 619 398 zł.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 13 000 zł i ustala się ogólną ich sumę po zmianach w wysokości 165 448 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Okrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/286/2012
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok.

W związku z rozwojem zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową gminy miasta Redy niezbędnym jest dokonanie korekty dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2012 rok wg poniższych zestawień sporządzonych odrębnie dla zmian wydatków i dochodów budżetu.

I.Dochody
Wysokość	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§
90 500	Przesunięcie zgodnie z kategorią dróg dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz ich korekta	600	60014	0690
-86 000		600	60016	0690
47	Przesunięcie zgodnie z kategorią dróg dochodów z odsetek za zajęcie pasa drogowego oraz ich korekta	600	60014	0920
-50		600	60016	0920
5 000	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	700	70005	0470
12 000	Wpływy z dzierżawy lokali użytkowych	700	70005	0750
-7 125	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	700	70005	0750
15 100	Wpływy z dzierżawy nieruchomości wykorzystywanych pod reklamy	700	70005	0750
-6 100	Wpływy z opłat za ustanowienie służebności	700	70005	0750
-427 776	Ubytek dochodów ze zbycia mienia komunalnego	700	70005	0770
-27 000	Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność od osób fizycznych z gospodarki nieruchomościami	700	70005	0760
5 000	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy	710	71035	0830
4	Wpływy z dochodów JST z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	750	75023	2360
700	Wpływy z różnych wpłat	750	75023	0970
-400	Dochody z odsetek od karty podatkowej	756	75601	0910
9 772	Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310
38 940	Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310
30 316	Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340
5 924	Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	756	75615	0340
4 500	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	75615	0500
-90 000	Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	75616	0500
-300	Dochody z odsetek od nieterminowo opłacanych podatków od osób prawnych	756	75615	0910
19 000	Dochody z odsetek od nieterminowo opłacanych podatków od osób fizycznych	756	75616	0910
115 000	Dochody z wpływów z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360
1 100	Dochody z wpływów z opłaty targowej	756	75616	0430
-32 876	Dochody z opłaty adiacenckiej	756	75618	0490
-5 700	Przesunięcie wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie różnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw i ich korekta	756	75618	0910
4 500		756	75618	0920
-578 368	Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0020
43 000	Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym gminy	758	75814	0920
4 730	Wpływy z różnych dochodów pobranych przez szkoły podstawowe	801	80101	0970
17 717	Dochody ze zwrotu dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają uczniowie z tych gmin	801	80104	2310
1 618	Wpływy ze zwrotu udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznych pobranych w latach poprzednich	801	80104	2910
2 094	Dochody ze zwrotu dotacji od innych gmin udzielonych niepublicznym punktom przedszkolnym do których uczęszczają uczniowie z tych gmin	801	80106	2310
-10 000	Zwiększenie planu dochodów w MOPS z udziału JST w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	852	85212	2360
2 828	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,	852	85214	0970
-2 824	Wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych w latach poprzednich pochodzących z dotacji	852	85214	2910
12	Zwiększenie dochodów z udziałów JST w dochodach ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2360
-1 794	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690
-10 050	Wpływy z najmu realizowane przez MOKSiR	926	92605	0750
-59 341	Wpływy z usług od jw.	926	92605	0830
-17 464	Wpływy z darowizn od jw.	926	92605	0960
-933 766	ogółem	x	x	x
-506 167	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o FP	x	x	950
-1 439 933	Razem	x	x	x

II. Wydatki
Wysokość	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§
-100	Niższe koszty opłat za zajęcie pasa drogowego za wbudowanie przez gminę urządzeń infrastruktury kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej	600	60013	4520
40 000	Ustalenie pomocy finansowej dla Gminy Wejherowo na usprawnienie komunikacji między wsią Zbychowo w Gminie W-wo z miastem Reda	600	60016	2710
-40 000		600	60016	4300
-36 077	Zmniejszenie planu wydatków na wykonywanie zadań inwestycyjnych przy współudziale mieszkańców	600	60016	6050
-11 000	Niższe koszty dostawy energii na klatki schodowe w budynkach komunalnych oraz wywozu nieczystości	700	70005	4260; 4300;
15 200	Wykonanie remontu ogrodzenia przy budynku komunalnym Leśna 5D	700	70005	4270
-40 064	Zmniejszenie wydatków na opracowanie Studium oraz MPZP Drogowców ujętych w kolejnym roku budżetowym i kosztów temu towarzyszących oraz niższych kosztów MKUA	710	71004	4300; 4170;
-14 000	Niższe koszty wywozu nieczystości z cmentarzy	710	71035	4300
-3 857	Niższe koszty na składki gminy do stowarzyszeń w związku z rozwiązaniem Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby	750	75095	4430
-4 000	Powrót do ubiegłorocznej wysokości wpłaty na nagrody dla policjantów	754	75404	3000
-15 053	Brak konieczności przeprowadzenia remontu kamer monitorujących ulice	754	75495	4270
-19 989	Niższe koszty odsetek od spłaty długu	757	75702	8110
-141 375	Zmniejszenie rezerwy celowej na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br,	758	75818	4810
-54 193	Zmniejszenie rezerwy celowej na awanse zawodowe nauczycieli,	758	75818	4810
-12 659	Zmniejszenie rezerwy celowej na urlopy zdrowotne nauczycieli	758	75818	4810
-382 504	Rozwiązanie rezerwy celowej na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne	758	75818	4810
-5 194	Rozliczenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych i zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin do których uczęszczają uczniowie z Redy	801	80101; 80104; 80106; 80110;	x
54 294	Rozliczenie i uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z organizacja nowego roku szkolnego	801	80101; 80103; 80110; 85401;	x
-47 610	Nadwyżka planu na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	801	80113	4170; 4300;
-40 000	Nadwyżka na realizację planu wydatków Sokrates Comenius	801	80195	x
-3 796	Nadwyżka planu wydatków na szczepienia HPV	851	85195	4300
-5 000	Nadwyżka planu na dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110
-5 800	Nadwyżka planu na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych	900	90002	4300
-107 599	Nadwyżka planu wydatków na oczyszczanie ulic z powodu braku zimy (opadów) w sezonie poprzednim i m-cu listopadzie obecnego sezonu zimowego	900	90003	4300
-15 200	Nadwyżka planu wydatków na zadania realizowane w ramach utrzymania zieleni	900	90004	4270; 4300;
-10 900	Nadwyżka planu wydatków na schroniska i wyłapywanie bezdomnych psów w wyniku zmiany zasad rozliczania usług	900	90013	4300
-1 794	Zmniejszenie planu wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu	900	90019	4300
-18 000	Niższe koszty znakowania psów	900	90095	4210; 4300;
-468 020	Wykonanie przebudowy obiektu na MDK ujęto w planie budżetu 2013 i 2014 roku	921	92105	6050
-42 643	Niższe koszty dostawy energii w MOKSiR i rezygnacja z zakupy kosiarki wrzecionowej	926	92605	4260; 6060;
-3 000	Niższe koszty nagród w kulturze fizycznej	926	92695	3040
- 1 439 933	Razem	x	x	x

Powyższe zmiany skutkują zmianą przychodów budżetu, które ujęto w załączniku nr 3.

Ulega zmianie również planowany wynik finansowego gminy. W planie budżetu powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 85.479 zł, która zostaje przeznaczona na finansowanie rozchodów budżetu.

Wymienione zmiany łączą się ze zmianą planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 4 i zmianami w wykazie dotacji ujętych w załączniku nr 5.

Z wniosku Zespołu Szkół nr 2 dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ujętych w załączniku nr 6.

Przygotowała:

J. Dobrzyńska

Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu

TESTUJ INFORLEX przez 5 dni za darmo!

Jeśli już masz abonament Inforlex Zaloguj się